TPIF Timothy Plan International ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 36.77 | 当日价格区间 | 36.63 – 36.75 |
| 52周区间 | 32.86 – 39.15 | 成交量 | 20.32K |
| 平均成交量 | 24.59K | AUM | $261.4M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.62% | 收益率（TTM） | 2.76% |
| NAV | 36.56 | 溢价/折价 | +0.33% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 02, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Timothy Plan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 887432334 | ISIN | US8874323343 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The fund strives to meet its investment objective by typically allocating a minimum of 80% of its net assets, either directly or indirectly, to the constituents of the Victory International Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is a passively managed index developed by the Sub-Advisor, employs a volatility-weighted methodology. Its design integrates fundamental investment criteria with a strategy for managing individual security risk, achieved by weighting holdings based on their volatility rather than the conventional market capitalization approach.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.27% | -2.16% | -1.89% | +6.03% | +10.35% | +15.28% | +5.43% | — | +5.90% |
| 总回报 | -4.27% | -2.16% | -0.92% | +7.86% | +13.03% | +18.44% | +8.21% | — | +8.56% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.62% | 每10,000美元投资的年化费用 | $62.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 379 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP HOLDINGS LTD | 0002.HK | 0.76% | 201.66K | $2.0M |
| 2 | OVERSEAS CHINESE LOCL | O39.SI | 0.70% | 80.28K | $1.8M |
| 3 | GREAT-WEST LIFECO INC | GWO.TO | 0.63% | 26.49K | $1.6M |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.62% | 28.37K | $1.6M |
| 5 | FORTIS INC | FTS.TO | 0.58% | 28.39K | $1.5M |
| 6 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 0.57% | 47.50K | $1.5M |
| 7 | POWER CORP OF CANADA | POW.TO | 0.55% | 23.00K | $1.4M |
| 8 | HYDRO ONE LTD | H.TO | 0.53% | 38.42K | $1.4M |
| 9 | EMERA INC | EMA.TO | 0.51% | 28.81K | $1.3M |
| 10 | KAO CORP | 4452.T | 0.50% | 57.92K | $1.3M |
| 11 | HONG KONG CHINA GAS | 0003.HK | 0.50% | 1.43M | $1.3M |
| 12 | TELSTRA CORP LTD | TLS.AX | 0.49% | 381.04K | $1.3M |
| 13 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 0.47% | 8.85K | $1.2M |
| 14 | EMS-CHEMIE HOLDING | EMSN.SW | 0.47% | 1.17K | $1.2M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 0.47% | 20.19K | $1.2M |
| 16 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0006.HK | 0.46% | 156.06K | $1.2M |
| 17 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0.46% | 50.31K | $1.2M |
| 18 | GENERALI | G.MI | 0.46% | 25.68K | $1.2M |
| 19 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 0.46% | 25.21K | $1.2M |
| 20 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.45% | 16.36K | $1.2M |
| 21 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 0.45% | 226.58K | $1.2M |
| 22 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.44% | 42.88K | $1.2M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.44% | 1.00K | $1.2M |
| 24 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | SEB-A.ST | 0.44% | 50.16K | $1.1M |
| 25 | SGS SA | SGSN.SW | 0.44% | 9.81K | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.76% | 已派发（过去12个月） | $1.0135 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 08, 2026 | 最近派息 | $0.0654 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | +42.35% | 3年/5年增长率（年化） | +20.91% / +10.81% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0654 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0741 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0723 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1683 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1236 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2370 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0332 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0075 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2234 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0087 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0637 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0818 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.81% / 14.38% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.82 / 1.12 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.17% / -11.70% | 索提诺比率（1年） | 1.20 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.693 | 与标普500的相关性（1年） | 0.763 |
| 下行偏差 1年 | 10.11% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 20.32K | 平均成交量 | 24.59K |
| AUM | $261.4M | 溢价/折价 | +0.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.5M | +0.58% | $259.9M → $261.4M |
| 1个月 | $388.5K | +0.14% | $272.4M → $261.4M |
| 1周 | $2.2M | +0.84% | $262.5M → $261.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。