TPIF Timothy Plan International ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.77 | Дневной диапазон | 36.63 – 36.75 |
| Диапазон за 52 недели | 32.86 – 39.15 | Объём торгов | 20.32K |
| Средний объём | 24.59K | AUM | $261.4M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.62% | Доходность (TTM) | 2.76% |
| NAV | 36.56 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Timothy Plan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 887432334 | ISIN | US8874323343 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund strives to meet its investment objective by typically allocating a minimum of 80% of its net assets, either directly or indirectly, to the constituents of the Victory International Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is a passively managed index developed by the Sub-Advisor, employs a volatility-weighted methodology. Its design integrates fundamental investment criteria with a strategy for managing individual security risk, achieved by weighting holdings based on their volatility rather than the conventional market capitalization approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.27% | -2.16% | -1.89% | +6.03% | +10.35% | +15.28% | +5.43% | — | +5.90% |
| Совокупная доходность | -4.27% | -2.16% | -0.92% | +7.86% | +13.03% | +18.44% | +8.21% | — | +8.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.62% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $62.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 379 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP HOLDINGS LTD | 0002.HK | 0.76% | 201.66K | $2.0M |
| 2 | OVERSEAS CHINESE LOCL | O39.SI | 0.70% | 80.28K | $1.8M |
| 3 | GREAT-WEST LIFECO INC | GWO.TO | 0.63% | 26.49K | $1.6M |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.62% | 28.37K | $1.6M |
| 5 | FORTIS INC | FTS.TO | 0.58% | 28.39K | $1.5M |
| 6 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 0.57% | 47.50K | $1.5M |
| 7 | POWER CORP OF CANADA | POW.TO | 0.55% | 23.00K | $1.4M |
| 8 | HYDRO ONE LTD | H.TO | 0.53% | 38.42K | $1.4M |
| 9 | EMERA INC | EMA.TO | 0.51% | 28.81K | $1.3M |
| 10 | KAO CORP | 4452.T | 0.50% | 57.92K | $1.3M |
| 11 | HONG KONG CHINA GAS | 0003.HK | 0.50% | 1.43M | $1.3M |
| 12 | TELSTRA CORP LTD | TLS.AX | 0.49% | 381.04K | $1.3M |
| 13 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 0.47% | 8.85K | $1.2M |
| 14 | EMS-CHEMIE HOLDING | EMSN.SW | 0.47% | 1.17K | $1.2M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 0.47% | 20.19K | $1.2M |
| 16 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0006.HK | 0.46% | 156.06K | $1.2M |
| 17 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0.46% | 50.31K | $1.2M |
| 18 | GENERALI | G.MI | 0.46% | 25.68K | $1.2M |
| 19 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 0.46% | 25.21K | $1.2M |
| 20 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.45% | 16.36K | $1.2M |
| 21 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 0.45% | 226.58K | $1.2M |
| 22 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.44% | 42.88K | $1.2M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.44% | 1.00K | $1.2M |
| 24 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | SEB-A.ST | 0.44% | 50.16K | $1.1M |
| 25 | SGS SA | SGSN.SW | 0.44% | 9.81K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0135 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0654 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.91% / +10.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0654 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0741 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0723 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1683 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1236 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2370 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0332 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0075 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2234 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0087 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0637 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0818 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.81% / 14.38% | Шарп 1Л / 3Л | 0.82 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.17% / -11.70% | Сортино 1Л | 1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.693 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.32K | Средний объём | 24.59K |
| AUM | $261.4M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.5M | +0.58% | $259.9M → $261.4M |
| 1 месяц | $388.5K | +0.14% | $272.4M → $261.4M |
| 1 неделя | $2.2M | +0.84% | $262.5M → $261.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPIF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.