TPIF Timothy Plan International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.15 | Rentang Harian | 38.89 – 39.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.47 – 39.15 | Volume | 18.90K |
| Volume Rata-Rata | 34.97K | AUM | $246.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.62% | Yield (TTM) | 2.60% |
| NAV | 38.45 | Premium/Diskon | +1.33% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Timothy Plan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 887432334 | ISIN | US8874323343 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund strives to meet its investment objective by typically allocating a minimum of 80% of its net assets, either directly or indirectly, to the constituents of the Victory International Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is a passively managed index developed by the Sub-Advisor, employs a volatility-weighted methodology. Its design integrates fundamental investment criteria with a strategy for managing individual security risk, achieved by weighting holdings based on their volatility rather than the conventional market capitalization approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.68% | +2.73% | +2.14% | +12.89% | +18.39% | +17.00% | +5.80% | — | +7.00% |
| Total return | +4.68% | +3.41% | +3.90% | +14.84% | +21.81% | +20.29% | +8.68% | — | +9.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.62% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $62.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 380 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP HOLDINGS LTD | 0002.HK | 0.74% | 195.66K | $2.0M |
| 2 | OVERSEAS CHINESE LOCL | O39.SI | 0.71% | 77.88K | $1.9M |
| 3 | GREAT-WEST LIFECO INC | GWO.TO | 0.62% | 25.75K | $1.6M |
| 4 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.62% | 27.57K | $1.6M |
| 5 | FORTIS INC | FTS.TO | 0.58% | 27.59K | $1.6M |
| 6 | HYDRO ONE LTD | H.TO | 0.56% | 37.35K | $1.5M |
| 7 | POWER CORP OF CANADA | POW.TO | 0.55% | 22.35K | $1.5M |
| 8 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 0.55% | 46.30K | $1.5M |
| 9 | EMERA INC | EMA.TO | 0.54% | 28.00K | $1.5M |
| 10 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 0.51% | 8.60K | $1.4M |
| 11 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.49% | 41.67K | $1.3M |
| 12 | HONG KONG CHINA GAS | 0003.HK | 0.49% | 1.39M | $1.3M |
| 13 | KAO CORP | 4452.T | 0.47% | 56.32K | $1.3M |
| 14 | GENERALI | G.MI | 0.47% | 24.95K | $1.2M |
| 15 | TELSTRA CORP LTD | TLS.AX | 0.46% | 370.37K | $1.2M |
| 16 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 0.46% | 19.62K | $1.2M |
| 17 | SAMPO PLC | SAMPO.HE | 0.45% | 107.86K | $1.2M |
| 18 | TERNA SPA | TRN.MI | 0.45% | 105.32K | $1.2M |
| 19 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 0.45% | 24.50K | $1.2M |
| 20 | SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L.SI | 0.45% | 220.18K | $1.2M |
| 21 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0006.HK | 0.45% | 152.06K | $1.2M |
| 22 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.44% | 1.19M | $1.2M |
| 23 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CNR.TO | 0.44% | 9.05K | $1.2M |
| 24 | SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN.SW | 0.43% | 1.01K | $1.1M |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0.43% | 48.89K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0195 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0723 (Jul 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +48.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +22.53% / +12.07% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0723 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1683 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1236 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2370 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0332 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0075 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2234 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0087 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0637 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0818 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0017 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0595 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.41% / 14.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 1.25 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.17% / -11.70% | Sortino 1T | 2.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.69 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.76 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.90K | Volume rata-rata | 34.97K |
| AUM | $246.2M | Premium/Diskon | +1.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $246.2M → $246.2M |
| 1 Minggu | -$3.0M | -1.22% | $246.2M → $246.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.