TPHE Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Quotazione aggiornata al Oct 03, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.02 | Day Range | 26.16 – 26.27 |
| 52-Week Range | 22.23 – 27.04 | Volume | 2.11K |
| Avg Volume | 3.64K | AUM | $65.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.42% |
| NAV | 24.28 | Premio/Sconto | +7.73% indicativo |
| Inception | Jul 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 887432276 | ISIN | US8874322766 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets directly or indirectly in the securities included in the index, an unmanaged, volatility weighted index created by the Sub-Advisor. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.71% | +1.91% | +12.61% | +5.44% | +1.55% | +3.73% | — | — | +0.83% |
| Rendimento totale | +2.15% | +2.59% | +14.09% | +7.48% | +3.89% | +6.37% | — | — | +3.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 03, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1110 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1110 (Sep 09, 2025) |
| Crescita 1A | -79.54% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -45.00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1110 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0211 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0420 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0568 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0264 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0770 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0515 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.1013 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0041 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0405 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0224 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0283 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.62 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.11K | Average volume | 3.64K |
| AUM | $65.5M | Premio/Sconto | +7.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TPHE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.