TPHE Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Kuotasi per Oct 03, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.02 | Rentang Harian | 26.16 – 26.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.23 – 27.04 | Volume | 2.11K |
| Volume Rata-Rata | 3.64K | AUM | $65.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 24.28 | Premium/Diskon | +7.73% indikatif |
| Inception | Jul 30, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 887432276 | ISIN | US8874322766 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets directly or indirectly in the securities included in the index, an unmanaged, volatility weighted index created by the Sub-Advisor. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.71% | +1.91% | +12.61% | +5.44% | +1.55% | +3.73% | — | — | +0.83% |
| Total return | +2.15% | +2.59% | +14.09% | +7.48% | +3.89% | +6.37% | — | — | +3.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 03, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1110 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1110 (Sep 09, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -79.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -45.00% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1110 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0211 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0420 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0568 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0264 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0770 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0515 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.1013 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0041 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0405 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0224 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0283 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.62 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.11K | Volume rata-rata | 3.64K |
| AUM | $65.5M | Premium/Diskon | +7.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPHE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.