TPHE Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Cotización a fecha de Oct 03, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.02 | Rango diario | 26.16 – 26.27 |
| Rango de 52 semanas | 22.23 – 27.04 | Volumen | 2.11K |
| Volumen prom. | 3.64K | AUM | $65.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.55% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.28 | Prima/Descuento | +7.73% indicativo |
| Inicio | Jul 30, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 887432276 | ISIN | US8874322766 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets directly or indirectly in the securities included in the index, an unmanaged, volatility weighted index created by the Sub-Advisor. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.71% | +1.91% | +12.61% | +5.44% | +1.55% | +3.73% | — | — | +0.83% |
| Rentabilidad total | +2.15% | +2.59% | +14.09% | +7.48% | +3.89% | +6.37% | — | — | +3.30% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 03, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.55% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 08, 2025 | Último pago | $0.1110 (Sep 09, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1110 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0211 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0420 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0568 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0264 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0770 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0515 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.1013 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0041 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0405 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0224 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0283 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.615 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.11K | Volumen promedio | 3.64K |
| AUM | $65.5M | Prima/Descuento | +7.73% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.