TPHE Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Kurs vom Oct 03, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.02 | Tagesspanne | 26.16 – 26.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.23 – 27.04 | Volumen | 2.11K |
| Durchschn. Volumen | 3.64K | AUM | $65.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.28 | Aufgeld/Abschlag | +7.73% indikativ |
| Auflegung | Jul 30, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432276 | ISIN | US8874322766 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets directly or indirectly in the securities included in the index, an unmanaged, volatility weighted index created by the Sub-Advisor. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.71% | +1.91% | +12.61% | +5.44% | +1.55% | +3.73% | — | — | +0.83% |
| Gesamtrendite | +2.15% | +2.59% | +14.09% | +7.48% | +3.89% | +6.37% | — | — | +3.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 03, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1110 (Sep 09, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1110 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0211 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0420 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0568 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0264 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0770 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0515 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.1013 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0041 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0405 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0224 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0283 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.615 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.11K | Durchschnittliches Volumen | 3.64K |
| AUM | $65.5M | Aufgeld/Abschlag | +7.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPHE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.