TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.28 | Günlük Aralık | 43.28 – 43.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.54 – 44.26 | Hacim | 6.64K |
| Ort. Hacim | 23.76K | AUM | $358.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | 1.92% |
| NAV | 43.70 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 30, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Timothy Plan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 887432326 | ISIN | US8874323269 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to fulfill its investment mandate by allocating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, to the constituent securities of the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, developed by the Sub-Advisor, is not actively managed and applies a volatility-weighted methodology. Its design merges fundamental criteria with individual security risk control, which is accomplished by weighting the underlying holdings based on their volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.78% | +3.76% | +1.19% | +12.33% | +10.49% | +11.03% | +7.07% | — | +7.88% |
| Toplam getiri | -0.71% | +4.24% | +2.24% | +13.69% | +12.77% | +13.42% | +9.45% | — | +10.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGY INC | EVRG | 1.57% | 69.22K | $5.8M |
| 2 | NETAPP INC | NTAP | 1.54% | 29.32K | $5.7M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.51% | 51.19K | $5.6M |
| 4 | AMEREN CORP. | AEE | 1.51% | 50.74K | $5.5M |
| 5 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.50% | 79.31K | $5.5M |
| 6 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.45% | 17.50K | $5.3M |
| 7 | AFLAC INC | AFL | 1.44% | 45.41K | $5.3M |
| 8 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.43% | 30.85K | $5.3M |
| 9 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.42% | 37.73K | $5.2M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.41% | 56.41K | $5.2M |
| 11 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 1.40% | 127.62K | $5.1M |
| 12 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.38% | 41.20K | $5.1M |
| 13 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.37% | 71.82K | $5.0M |
| 14 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.36% | 46.13K | $5.0M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 1.32% | 12.58K | $4.9M |
| 16 | CSX CORP. | CSX | 1.29% | 92.67K | $4.7M |
| 17 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.25% | 41.61K | $4.6M |
| 18 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.24% | 18.93K | $4.5M |
| 19 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | DGX | 1.24% | 18.80K | $4.5M |
| 20 | WASTE MANAGEMENT INC. | WM | 1.24% | 20.15K | $4.5M |
| 21 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.23% | 132.86K | $4.5M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.23% | 35.79K | $4.5M |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.21% | 15.73K | $4.4M |
| 24 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.20% | 26.19K | $4.4M |
| 25 | SNAP-ON INC. | SNA | 1.19% | 11.12K | $4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8295 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 07, 2026 | Son ödeme | $0.0331 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.31% / +5.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0331 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0490 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1151 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0345 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0950 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1091 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0378 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0287 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1310 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0336 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0547 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1077 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.35% / 13.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.937 / 0.824 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.09% / -15.86% | Sortino 1Y | 1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.57 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.331 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.64K | Ortalama hacim | 23.76K |
| AUM | $358.7M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $358.7M → $358.7M |
| 1 Hafta | $3.2M | +0.89% | $358.7M → $358.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TPHD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.