TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.28 | Дневной диапазон | 43.28 – 43.63 |
| Диапазон за 52 недели | 37.54 – 44.26 | Объём торгов | 6.64K |
| Средний объём | 23.48K | AUM | $358.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 1.92% |
| NAV | 43.70 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Timothy Plan | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 887432326 | ISIN | US8874323269 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF aims to fulfill its investment mandate by allocating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, to the constituent securities of the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, developed by the Sub-Advisor, is not actively managed and applies a volatility-weighted methodology. Its design merges fundamental criteria with individual security risk control, which is accomplished by weighting the underlying holdings based on their volatility.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.78% | +3.76% | +1.19% | +12.33% | +10.49% | +11.03% | +7.07% | — | +7.88% |
| Совокупная доходность | -0.71% | +4.24% | +2.24% | +13.69% | +12.77% | +13.42% | +9.45% | — | +10.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGY INC | EVRG | 1.57% | 69.22K | $5.8M |
| 2 | NETAPP INC | NTAP | 1.54% | 29.32K | $5.7M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.51% | 51.19K | $5.6M |
| 4 | AMEREN CORP. | AEE | 1.51% | 50.74K | $5.5M |
| 5 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.50% | 79.31K | $5.5M |
| 6 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.45% | 17.50K | $5.3M |
| 7 | AFLAC INC | AFL | 1.44% | 45.41K | $5.3M |
| 8 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.43% | 30.85K | $5.3M |
| 9 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.42% | 37.73K | $5.2M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.41% | 56.41K | $5.2M |
| 11 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 1.40% | 127.62K | $5.1M |
| 12 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.38% | 41.20K | $5.1M |
| 13 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.37% | 71.82K | $5.0M |
| 14 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.36% | 46.13K | $5.0M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 1.32% | 12.58K | $4.9M |
| 16 | CSX CORP. | CSX | 1.29% | 92.67K | $4.7M |
| 17 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.25% | 41.61K | $4.6M |
| 18 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.24% | 18.93K | $4.5M |
| 19 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | DGX | 1.24% | 18.80K | $4.5M |
| 20 | WASTE MANAGEMENT INC. | WM | 1.24% | 20.15K | $4.5M |
| 21 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.23% | 132.86K | $4.5M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.23% | 35.79K | $4.5M |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.21% | 15.73K | $4.4M |
| 24 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.20% | 26.19K | $4.4M |
| 25 | SNAP-ON INC. | SNA | 1.19% | 11.12K | $4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8295 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 07, 2026 | Последняя выплата | $0.0331 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.31% / +5.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0331 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0490 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1151 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0345 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0950 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1091 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0378 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0287 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1310 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0336 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0547 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1077 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.35% / 13.08% | Шарп 1Л / 3Л | 0.937 / 0.824 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.09% / -15.86% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.57 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.331 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.64K | Средний объём | 23.48K |
| AUM | $358.7M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $358.7M → $358.7M |
| 1 неделя | $3.2M | +0.89% | $358.7M → $358.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPHD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.