TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.71 | Day Range | 41.67 – 41.83 |
| 52-Week Range | 37.54 – 44.26 | Volume | 29.58K |
| Avg Volume | 21.11K | AUM | $358.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 2.00% |
| NAV | 41.66 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | May 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Timothy Plan | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 887432326 | ISIN | US8874323269 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This ETF aims to fulfill its investment mandate by allocating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, to the constituent securities of the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, developed by the Sub-Advisor, is not actively managed and applies a volatility-weighted methodology. Its design merges fundamental criteria with individual security risk control, which is accomplished by weighting the underlying holdings based on their volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.95% | -2.48% | +0.19% | +8.36% | +7.77% | +10.79% | +6.97% | — | +7.22% |
| Rendimento totale | -1.95% | -2.41% | +0.72% | +9.67% | +9.52% | +13.08% | +9.24% | — | +9.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETAPP INC | NTAP | 1.98% | 29.84K | $7.1M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.59% | 70.45K | $5.7M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.51% | 52.10K | $5.4M |
| 4 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.50% | 19.26K | $5.4M |
| 5 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.48% | 80.71K | $5.3M |
| 6 | AFLAC INC | AFL | 1.48% | 46.22K | $5.3M |
| 7 | AMEREN CORP. | AEE | 1.47% | 51.64K | $5.3M |
| 8 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.42% | 31.40K | $5.1M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 1.40% | 129.88K | $5.0M |
| 10 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.39% | 46.95K | $5.0M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.38% | 17.81K | $5.0M |
| 12 | SOUTHERN CO | SO | 1.38% | 57.42K | $4.9M |
| 13 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.36% | 38.40K | $4.9M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP. | VLO | 1.35% | 11.15K | $4.8M |
| 15 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.34% | 73.10K | $4.8M |
| 16 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.27% | 42.34K | $4.5M |
| 17 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.25% | 36.42K | $4.5M |
| 18 | CSX CORP. | CSX | 1.24% | 94.31K | $4.5M |
| 19 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | DGX | 1.23% | 19.13K | $4.4M |
| 20 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.23% | 135.72K | $4.4M |
| 21 | REINSURANCE GROUP OF AME | RGA | 1.23% | 17.17K | $4.4M |
| 22 | CME GROUP INC. | CME | 1.22% | 15.62K | $4.4M |
| 23 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.22% | 41.93K | $4.4M |
| 24 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.22% | 26.66K | $4.4M |
| 25 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.21% | 135.21K | $4.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8344 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0520 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | +6.35% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.63% / +5.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0520 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1153 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0331 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0490 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1151 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0345 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0950 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1091 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0378 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0287 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1310 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0336 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.39% / 12.99% | Sharpe 1A / 3A | 0.782 / 0.76 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.71% / -15.86% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.562 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.308 |
| Downside deviation 1Y | 6.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 29.58K | Average volume | 21.11K |
| AUM | $358.1M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.4M | +0.96% | $354.7M → $358.1M |
| 1 Month | $5.6M | +1.55% | $359.3M → $358.1M |
| 1 Week | $5.1M | +1.48% | $347.3M → $358.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TPHD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.