TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.71 | Rentang Harian | 41.67 – 41.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.54 – 44.26 | Volume | 29.58K |
| Volume Rata-Rata | 21.11K | AUM | $358.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Yield (TTM) | 2.00% |
| NAV | 41.66 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | May 01, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Timothy Plan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 887432326 | ISIN | US8874323269 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to fulfill its investment mandate by allocating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, to the constituent securities of the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, developed by the Sub-Advisor, is not actively managed and applies a volatility-weighted methodology. Its design merges fundamental criteria with individual security risk control, which is accomplished by weighting the underlying holdings based on their volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.95% | -2.48% | +0.19% | +8.36% | +7.77% | +10.79% | +6.97% | — | +7.22% |
| Total return | -1.95% | -2.41% | +0.72% | +9.67% | +9.52% | +13.08% | +9.24% | — | +9.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $52.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETAPP INC | NTAP | 1.98% | 29.84K | $7.1M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.59% | 70.45K | $5.7M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.51% | 52.10K | $5.4M |
| 4 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.50% | 19.26K | $5.4M |
| 5 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.48% | 80.71K | $5.3M |
| 6 | AFLAC INC | AFL | 1.48% | 46.22K | $5.3M |
| 7 | AMEREN CORP. | AEE | 1.47% | 51.64K | $5.3M |
| 8 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.42% | 31.40K | $5.1M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 1.40% | 129.88K | $5.0M |
| 10 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.39% | 46.95K | $5.0M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.38% | 17.81K | $5.0M |
| 12 | SOUTHERN CO | SO | 1.38% | 57.42K | $4.9M |
| 13 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.36% | 38.40K | $4.9M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP. | VLO | 1.35% | 11.15K | $4.8M |
| 15 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.34% | 73.10K | $4.8M |
| 16 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.27% | 42.34K | $4.5M |
| 17 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.25% | 36.42K | $4.5M |
| 18 | CSX CORP. | CSX | 1.24% | 94.31K | $4.5M |
| 19 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | DGX | 1.23% | 19.13K | $4.4M |
| 20 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.23% | 135.72K | $4.4M |
| 21 | REINSURANCE GROUP OF AME | RGA | 1.23% | 17.17K | $4.4M |
| 22 | CME GROUP INC. | CME | 1.22% | 15.62K | $4.4M |
| 23 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.22% | 41.93K | $4.4M |
| 24 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.22% | 26.66K | $4.4M |
| 25 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.21% | 135.21K | $4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8344 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0520 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.63% / +5.17% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0520 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1153 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0331 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0490 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1151 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0345 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0950 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1091 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0378 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0287 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1310 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0336 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.39% / 12.99% | Sharpe 1T / 3T | 0.782 / 0.76 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.71% / -15.86% | Sortino 1T | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.562 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.308 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29.58K | Volume rata-rata | 21.11K |
| AUM | $358.1M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.4M | +0.96% | $354.7M → $358.1M |
| 1 Bulan | $5.6M | +1.55% | $359.3M → $358.1M |
| 1 Minggu | $5.1M | +1.48% | $347.3M → $358.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPHD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.