TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.71 | Tagesspanne | 41.67 – 41.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.54 – 44.26 | Volumen | 29.58K |
| Durchschn. Volumen | 21.11K | AUM | $358.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | 2.00% |
| NAV | 41.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | May 01, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | Timothy Plan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432326 | ISIN | US8874323269 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This ETF aims to fulfill its investment mandate by allocating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, to the constituent securities of the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, developed by the Sub-Advisor, is not actively managed and applies a volatility-weighted methodology. Its design merges fundamental criteria with individual security risk control, which is accomplished by weighting the underlying holdings based on their volatility.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.95% | -2.48% | +0.19% | +8.36% | +7.77% | +10.79% | +6.97% | — | +7.22% |
| Gesamtrendite | -1.95% | -2.41% | +0.72% | +9.67% | +9.52% | +13.08% | +9.24% | — | +9.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETAPP INC | NTAP | 1.98% | 29.84K | $7.1M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.59% | 70.45K | $5.7M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.51% | 52.10K | $5.4M |
| 4 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.50% | 19.26K | $5.4M |
| 5 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.48% | 80.71K | $5.3M |
| 6 | AFLAC INC | AFL | 1.48% | 46.22K | $5.3M |
| 7 | AMEREN CORP. | AEE | 1.47% | 51.64K | $5.3M |
| 8 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.42% | 31.40K | $5.1M |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 1.40% | 129.88K | $5.0M |
| 10 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.39% | 46.95K | $5.0M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.38% | 17.81K | $5.0M |
| 12 | SOUTHERN CO | SO | 1.38% | 57.42K | $4.9M |
| 13 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.36% | 38.40K | $4.9M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP. | VLO | 1.35% | 11.15K | $4.8M |
| 15 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.34% | 73.10K | $4.8M |
| 16 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.27% | 42.34K | $4.5M |
| 17 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.25% | 36.42K | $4.5M |
| 18 | CSX CORP. | CSX | 1.24% | 94.31K | $4.5M |
| 19 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | DGX | 1.23% | 19.13K | $4.4M |
| 20 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.23% | 135.72K | $4.4M |
| 21 | REINSURANCE GROUP OF AME | RGA | 1.23% | 17.17K | $4.4M |
| 22 | CME GROUP INC. | CME | 1.22% | 15.62K | $4.4M |
| 23 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.22% | 41.93K | $4.4M |
| 24 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.22% | 26.66K | $4.4M |
| 25 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.21% | 135.21K | $4.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8344 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0520 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.63% / +5.17% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0520 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1153 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0331 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0490 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1151 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0345 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0950 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1091 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0378 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0287 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1310 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0336 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.39% / 12.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.782 / 0.76 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.71% / -15.86% | Sortino 1J | 1.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.562 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.308 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29.58K | Durchschnittliches Volumen | 21.11K |
| AUM | $358.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.4M | +0.96% | $354.7M → $358.1M |
| 1 Monat | $5.6M | +1.55% | $359.3M → $358.1M |
| 1 Woche | $5.1M | +1.48% | $347.3M → $358.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPHD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.