TPFI The Timothy Plan - Timothy Plan Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.73 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.56 – 28.12 | Hacim | 12.79K |
| Ort. Hacim | 18.39K | AUM | $22.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 1.03% |
| NAV | 24.72 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Timothy Plan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 887432235 | ISIN | US8874322352 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Timothy Plan Fixed Income ETF is an exchange-traded fund, initially launched and primarily overseen by Timothy Partners, Ltd., with co-management responsibilities shared by Victory Capital Management Inc. This fund's investment mandate centers on the fixed-income markets of the United States, specifically allocating capital to investment-grade corporate bonds, U.S. government and agency-issued debt, and convertible securities. Its portfolio is constructed through a strategic process that incorporates meticulous sector analysis, discerning industry allocation, and precise security selection, while also seeking to anticipate shifts in the broader business cycle. A crucial aspect of its investment approach is a stringent ethical screening process. The fund deliberately abstains from holding securities in companies involved in the production or widespread distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, or those operating gambling enterprises. Furthermore, it prohibits investments in entities associated, whether directly or indirectly, with abortion or pornography, or those actively promoting anti-family entertainment, alternative lifestyles, or anything that could be perceived as conflicting with fundamental, traditional Judeo-Christian values. The fund is legally established in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.45% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | -1.12% |
| Toplam getiri | +0.77% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 388 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125 021536 | — | 7.02% | 1.75M | $1.7M |
| 2 | US T-BOND 4.625 021546 | — | 4.24% | 1.09M | $1.0M |
| 3 | US T-NOTE 4.375 051536 | — | 3.53% | 864.00K | $842.9K |
| 4 | FN FA5007 4.50 3156 | — | 3.18% | 802.56K | $758.8K |
| 5 | FR SL2714 5.50 9155 | — | 3.15% | 755.78K | $752.2K |
| 6 | FN FA4073 5.50 10155 | — | 3.08% | 738.76K | $735.3K |
| 7 | US T-NOTE 4.25 063033 | — | 2.43% | 590.00K | $580.6K |
| 8 | G2 MB1067 3.50 42056 | — | 2.38% | 646.38K | $568.6K |
| 9 | FR RJ5552 5.00 12155 | — | 2.38% | 582.63K | $567.8K |
| 10 | FR SL4310 5.00 3156 | — | 2.35% | 575.31K | $560.5K |
| 11 | US T-BOND 4.75 021556 | — | 2.14% | 551.00K | $509.8K |
| 12 | US T-BOND 4.375 111539 | — | 1.65% | 416.00K | $394.2K |
| 13 | FN FA4484 4.00 7153 | — | 1.57% | 404.62K | $374.9K |
| 14 | FN FA4682 3.00 3153 | — | 1.57% | 435.49K | $374.8K |
| 15 | FR RA6591 2.50 1152 | — | 1.53% | 439.87K | $364.2K |
| 16 | FR SD6700 6.00 8154 | — | 1.52% | 355.44K | $362.0K |
| 17 | US T-NOTE 3.375 051533 | — | 1.34% | 341.00K | $318.5K |
| 18 | US T-BOND 5 051537 | — | 1.08% | 250.00K | $256.9K |
| 19 | US T-NOTE 4.125 043033 | — | 1.02% | 250.00K | $244.4K |
| 20 | US T-BOND 5 051546 | — | 0.71% | 174.00K | $169.1K |
| 21 | JW 2026-MR VRN 06152039 | — | 0.63% | 150.00K | $150.3K |
| 22 | BX 2026-CL VRN 05152031 | — | 0.63% | 150.00K | $150.1K |
| 23 | BX 2025-VO VRN 12152044 | — | 0.63% | 150.00K | $149.6K |
| 24 | TRL 21-1 2.26 71951 | — | 0.62% | 157.48K | $148.5K |
| 25 | INT 2025-P VRN 11052037 | — | 0.62% | 150.00K | $148.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.03% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2559 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 07, 2026 | Son ödeme | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0938 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0802 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.79K | Ortalama hacim | 18.39K |
| AUM | $22.2M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $22.2M → $22.2M |
| 1 Hafta | -$36.1K | -0.16% | $22.2M → $22.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TPFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.