TPFI The Timothy Plan - Timothy Plan Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.73 | Day Range | 24.70 – 24.75 |
| 52-Week Range | 24.56 – 28.12 | Volume | 12.79K |
| Avg Volume | 18.39K | AUM | $22.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 1.03% |
| NAV | 24.72 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | May 04, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Timothy Plan | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 887432235 | ISIN | US8874322352 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Timothy Plan Fixed Income ETF is an exchange-traded fund, initially launched and primarily overseen by Timothy Partners, Ltd., with co-management responsibilities shared by Victory Capital Management Inc. This fund's investment mandate centers on the fixed-income markets of the United States, specifically allocating capital to investment-grade corporate bonds, U.S. government and agency-issued debt, and convertible securities. Its portfolio is constructed through a strategic process that incorporates meticulous sector analysis, discerning industry allocation, and precise security selection, while also seeking to anticipate shifts in the broader business cycle. A crucial aspect of its investment approach is a stringent ethical screening process. The fund deliberately abstains from holding securities in companies involved in the production or widespread distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, or those operating gambling enterprises. Furthermore, it prohibits investments in entities associated, whether directly or indirectly, with abortion or pornography, or those actively promoting anti-family entertainment, alternative lifestyles, or anything that could be perceived as conflicting with fundamental, traditional Judeo-Christian values. The fund is legally established in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | -1.12% |
| Rendimento totale | +0.77% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 388 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125 021536 | — | 7.02% | 1.75M | $1.7M |
| 2 | US T-BOND 4.625 021546 | — | 4.24% | 1.09M | $1.0M |
| 3 | US T-NOTE 4.375 051536 | — | 3.53% | 864.00K | $842.9K |
| 4 | FN FA5007 4.50 3156 | — | 3.18% | 802.56K | $758.8K |
| 5 | FR SL2714 5.50 9155 | — | 3.15% | 755.78K | $752.2K |
| 6 | FN FA4073 5.50 10155 | — | 3.08% | 738.76K | $735.3K |
| 7 | US T-NOTE 4.25 063033 | — | 2.43% | 590.00K | $580.6K |
| 8 | G2 MB1067 3.50 42056 | — | 2.38% | 646.38K | $568.6K |
| 9 | FR RJ5552 5.00 12155 | — | 2.38% | 582.63K | $567.8K |
| 10 | FR SL4310 5.00 3156 | — | 2.35% | 575.31K | $560.5K |
| 11 | US T-BOND 4.75 021556 | — | 2.14% | 551.00K | $509.8K |
| 12 | US T-BOND 4.375 111539 | — | 1.65% | 416.00K | $394.2K |
| 13 | FN FA4484 4.00 7153 | — | 1.57% | 404.62K | $374.9K |
| 14 | FN FA4682 3.00 3153 | — | 1.57% | 435.49K | $374.8K |
| 15 | FR RA6591 2.50 1152 | — | 1.53% | 439.87K | $364.2K |
| 16 | FR SD6700 6.00 8154 | — | 1.52% | 355.44K | $362.0K |
| 17 | US T-NOTE 3.375 051533 | — | 1.34% | 341.00K | $318.5K |
| 18 | US T-BOND 5 051537 | — | 1.08% | 250.00K | $256.9K |
| 19 | US T-NOTE 4.125 043033 | — | 1.02% | 250.00K | $244.4K |
| 20 | US T-BOND 5 051546 | — | 0.71% | 174.00K | $169.1K |
| 21 | JW 2026-MR VRN 06152039 | — | 0.63% | 150.00K | $150.3K |
| 22 | BX 2026-CL VRN 05152031 | — | 0.63% | 150.00K | $150.1K |
| 23 | BX 2025-VO VRN 12152044 | — | 0.63% | 150.00K | $149.6K |
| 24 | TRL 21-1 2.26 71951 | — | 0.62% | 157.48K | $148.5K |
| 25 | INT 2025-P VRN 11052037 | — | 0.62% | 150.00K | $148.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2559 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0938 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0802 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 12.79K | Average volume | 18.39K |
| AUM | $22.2M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $22.2M → $22.2M |
| 1 Week | -$36.1K | -0.16% | $22.2M → $22.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TPFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.