TPFI The Timothy Plan - Timothy Plan Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.73 | Rentang Harian | 24.70 – 24.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.56 – 28.12 | Volume | 12.79K |
| Volume Rata-Rata | 18.39K | AUM | $22.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.03% |
| NAV | 24.72 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | May 04, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Timothy Plan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 887432235 | ISIN | US8874322352 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Timothy Plan Fixed Income ETF is an exchange-traded fund, initially launched and primarily overseen by Timothy Partners, Ltd., with co-management responsibilities shared by Victory Capital Management Inc. This fund's investment mandate centers on the fixed-income markets of the United States, specifically allocating capital to investment-grade corporate bonds, U.S. government and agency-issued debt, and convertible securities. Its portfolio is constructed through a strategic process that incorporates meticulous sector analysis, discerning industry allocation, and precise security selection, while also seeking to anticipate shifts in the broader business cycle. A crucial aspect of its investment approach is a stringent ethical screening process. The fund deliberately abstains from holding securities in companies involved in the production or widespread distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, or those operating gambling enterprises. Furthermore, it prohibits investments in entities associated, whether directly or indirectly, with abortion or pornography, or those actively promoting anti-family entertainment, alternative lifestyles, or anything that could be perceived as conflicting with fundamental, traditional Judeo-Christian values. The fund is legally established in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | -1.12% |
| Total return | +0.77% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 388 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125 021536 | — | 7.02% | 1.75M | $1.7M |
| 2 | US T-BOND 4.625 021546 | — | 4.24% | 1.09M | $1.0M |
| 3 | US T-NOTE 4.375 051536 | — | 3.53% | 864.00K | $842.9K |
| 4 | FN FA5007 4.50 3156 | — | 3.18% | 802.56K | $758.8K |
| 5 | FR SL2714 5.50 9155 | — | 3.15% | 755.78K | $752.2K |
| 6 | FN FA4073 5.50 10155 | — | 3.08% | 738.76K | $735.3K |
| 7 | US T-NOTE 4.25 063033 | — | 2.43% | 590.00K | $580.6K |
| 8 | G2 MB1067 3.50 42056 | — | 2.38% | 646.38K | $568.6K |
| 9 | FR RJ5552 5.00 12155 | — | 2.38% | 582.63K | $567.8K |
| 10 | FR SL4310 5.00 3156 | — | 2.35% | 575.31K | $560.5K |
| 11 | US T-BOND 4.75 021556 | — | 2.14% | 551.00K | $509.8K |
| 12 | US T-BOND 4.375 111539 | — | 1.65% | 416.00K | $394.2K |
| 13 | FN FA4484 4.00 7153 | — | 1.57% | 404.62K | $374.9K |
| 14 | FN FA4682 3.00 3153 | — | 1.57% | 435.49K | $374.8K |
| 15 | FR RA6591 2.50 1152 | — | 1.53% | 439.87K | $364.2K |
| 16 | FR SD6700 6.00 8154 | — | 1.52% | 355.44K | $362.0K |
| 17 | US T-NOTE 3.375 051533 | — | 1.34% | 341.00K | $318.5K |
| 18 | US T-BOND 5 051537 | — | 1.08% | 250.00K | $256.9K |
| 19 | US T-NOTE 4.125 043033 | — | 1.02% | 250.00K | $244.4K |
| 20 | US T-BOND 5 051546 | — | 0.71% | 174.00K | $169.1K |
| 21 | JW 2026-MR VRN 06152039 | — | 0.63% | 150.00K | $150.3K |
| 22 | BX 2026-CL VRN 05152031 | — | 0.63% | 150.00K | $150.1K |
| 23 | BX 2025-VO VRN 12152044 | — | 0.63% | 150.00K | $149.6K |
| 24 | TRL 21-1 2.26 71951 | — | 0.62% | 157.48K | $148.5K |
| 25 | INT 2025-P VRN 11052037 | — | 0.62% | 150.00K | $148.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2559 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0938 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0802 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.79K | Volume rata-rata | 18.39K |
| AUM | $22.2M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $22.2M → $22.2M |
| 1 Minggu | -$36.1K | -0.16% | $22.2M → $22.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TPFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.