TPFI The Timothy Plan - Timothy Plan Fixed Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.82 | Tagesspanne | 23.82 – 23.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.75 – 28.12 | Volumen | 1.29K |
| Durchschn. Volumen | 6.14K | AUM | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 1.81% |
| NAV | 23.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Timothy Plan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432235 | ISIN | US8874322352 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Timothy Plan Fixed Income ETF is an exchange-traded fund, initially launched and primarily overseen by Timothy Partners, Ltd., with co-management responsibilities shared by Victory Capital Management Inc. This fund's investment mandate centers on the fixed-income markets of the United States, specifically allocating capital to investment-grade corporate bonds, U.S. government and agency-issued debt, and convertible securities. Its portfolio is constructed through a strategic process that incorporates meticulous sector analysis, discerning industry allocation, and precise security selection, while also seeking to anticipate shifts in the broader business cycle. A crucial aspect of its investment approach is a stringent ethical screening process. The fund deliberately abstains from holding securities in companies involved in the production or widespread distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, or those operating gambling enterprises. Furthermore, it prohibits investments in entities associated, whether directly or indirectly, with abortion or pornography, or those actively promoting anti-family entertainment, alternative lifestyles, or anything that could be perceived as conflicting with fundamental, traditional Judeo-Christian values. The fund is legally established in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.46% | -3.72% | — | — | — | — | — | — | -4.72% |
| Gesamtrendite | -2.46% | -3.40% | — | — | — | — | — | — | -3.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 436 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125 021536 | — | 5.55% | 1.68M | $1.5M |
| 2 | US T-NOTE 4.375 051536 | — | 3.54% | 1.05M | $982.2K |
| 3 | US T-BOND 4.625 021546 | — | 3.29% | 1.04M | $911.8K |
| 4 | FR SL2714 5.50 9155 | — | 2.61% | 752.99K | $722.6K |
| 5 | FN FA5007 4.50 3156 | — | 2.60% | 798.94K | $721.3K |
| 6 | US T-NOTE 4.25 063033 | — | 2.57% | 750.00K | $713.1K |
| 7 | FN FA4073 5.50 10155 | — | 2.52% | 726.56K | $697.2K |
| 8 | US T-NOTE 4.625 081536 | — | 2.48% | 721.00K | $687.1K |
| 9 | FR RJ5552 5.00 12155 | — | 1.95% | 578.22K | $540.0K |
| 10 | G2 MB1067 3.50 42056 | — | 1.94% | 645.08K | $538.2K |
| 11 | FR SL4310 5.00 3156 | — | 1.91% | 567.22K | $529.7K |
| 12 | US T-NOTE 4.375 083131 | — | 1.75% | 500.00K | $486.1K |
| 13 | US T-BOND 5 051546 | — | 1.45% | 434.00K | $400.6K |
| 14 | US T-BOND 4.375 111539 | — | 1.36% | 416.00K | $376.7K |
| 15 | FN FA4682 3.00 3153 | — | 1.27% | 429.42K | $353.3K |
| 16 | FN FA4484 4.00 7153 | — | 1.27% | 397.58K | $352.0K |
| 17 | FR RA6591 2.50 1152 | — | 1.24% | 434.48K | $344.2K |
| 18 | FR SD6700 6.00 8154 | — | 1.24% | 347.98K | $344.2K |
| 19 | US T-BOND 4.75 021556 | — | 1.19% | 376.00K | $329.8K |
| 20 | BURFORD C 8. 101529 | — | 1.06% | 290.00K | $294.3K |
| 21 | US T-BOND 5 051556 | — | 1.05% | 320.00K | $292.3K |
| 22 | US T-NOTE 3.875 081533 | — | 1.03% | 307.00K | $284.9K |
| 23 | US T-NOTE 4.125 063031 | — | 0.95% | 274.00K | $263.7K |
| 24 | US T-BOND 5.125 081546 | — | 0.92% | 273.00K | $256.1K |
| 25 | US T-NOTE 4.125 043033 | — | 0.85% | 250.00K | $236.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4316 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0892 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0892 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0864 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0938 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0802 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.29K | Durchschnittliches Volumen | 6.14K |
| AUM | $28.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.0M | +11.81% | $25.0M → $28.0M |
| 1 Monat | $3.4M | +13.52% | $25.0M → $28.0M |
| 1 Woche | $2.9M | +11.62% | $25.1M → $28.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.