TPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.10 | Дневной диапазон | 53.87 – 54.18 |
| Диапазон за 52 недели | 46.50 – 55.19 | Объём торгов | 327 |
| Средний объём | 838 | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.68% |
| NAV | 54.11 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 18, 2026 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X866 | ISIN | US77926X8662 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF, identified by the ticker TPAY, is structured to provide its investors with consistent monthly distributions of capital. These payouts are designed to achieve an annualized rate of ten percent (10%), while simultaneously offering exposure to the broader S&P 500 market. It is important to note that TPAY operates under an active management strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.81% | -0.33% | +5.46% | — | — | — | +2.65% | — | +9.53% |
| Совокупная доходность | +3.62% | +2.04% | +10.70% | — | — | — | +3.66% | — | +10.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 58.46% | 13 | $949.0K |
| 2 | SPY 04/16/2027 33.18 C | — | 31.44% | 7 | $510.3K |
| 3 | SPYM 03/12/2027 3.33 C | — | 6.91% | 13 | $112.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 3.19% | 51.72K | $51.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5318 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 09, 2026 | Последняя выплата | $0.4218 (Dec 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | Dec 10, 2026 | $0.4218 |
| Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | Nov 12, 2026 | $0.4218 |
| Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.4218 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4218 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.4220 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.4220 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4220 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.4220 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4220 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.4218 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 141.77% / 141.77% | Шарп 1Л / 3Л | 5.40 / 5.40 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.59% / -8.59% | Сортино 1Л | 85.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.9883 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.061 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 327 | Средний объём | 838 |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.3K | +0.27% | $1.6M → $1.6M |
| 1 неделя | -$14.6K | -0.90% | $1.6M → $1.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPAY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.