TOUS T. Rowe Price International Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.08 | 당일 가격 범위 | 39.99 – 40.19 |
| 52주 범위 | 32.57 – 40.28 | 거래량 | 66.86K |
| 평균 거래량 | 164.64K | AUM | $1.68B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 1.50% |
| NAV | 39.73 | 프리미엄/디스카운트 | +0.65% 잠정 |
| 설정일 | Jun 14, 2023 | 보유 종목 | 188 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q834 | ISIN | US87283Q8345 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The primary objective of this investment vehicle is to achieve capital appreciation over the long term.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.95% | +5.50% | +6.45% | +16.17% | +20.32% | +18.36% | — | — | +15.46% |
| 총수익률 | +4.95% | +5.50% | +6.45% | +16.17% | +22.42% | +20.44% | — | — | +17.36% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 196 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.74% | 35.59K | $62.9M |
| 2 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.86% | 1.52M | $31.3M |
| 3 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 1.84% | 186.21K | $30.9M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 1.47% | 387.16K | $24.8M |
| 5 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.45% | 251.76K | $24.4M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.41% | 50.59K | $23.7M |
| 7 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.36% | 69.71K | $22.8M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.34% | 248.39K | $22.5M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.34% | 1.02M | $22.5M |
| 10 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758.T | 1.29% | 905.10K | $21.7M |
| 11 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK | 6723.T | 1.25% | 981.00K | $21.0M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.25% | 2.58M | $21.0M |
| 13 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 1.18% | 83.28K | $19.8M |
| 14 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 | BARC.L | 1.18% | 2.93M | $19.8M |
| 15 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.15% | 193.10K | $19.4M |
| 16 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 1.12% | 390.75K | $18.9M |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 1.10% | 893.32K | $18.5M |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.10% | 92.83K | $18.5M |
| 19 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 1.08% | 520.47K | $18.2M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA | 1.08% | 623.19K | $18.1M |
| 21 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.WA | 1.06% | 34.73K | $17.9M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | ENEL.MI | 1.03% | 1.56M | $17.3M |
| 23 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.00% | 510.60K | $16.7M |
| 24 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.97% | 308.58K | $16.4M |
| 25 | ORIX CORP COMMON STOCK | 8591.T | 0.92% | 402.70K | $15.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.50% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6002 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.6002 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | -23.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6002 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7881 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1294 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.10% / 15.33% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.27 / 1.19 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.23% / -14.30% | 소르티노 지수 1년 | 1.95 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.746 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.778 |
| 하방 편차 1년 | 10.44% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 66.86K | 평균 거래량 | 164.64K |
| AUM | $1.68B | 프리미엄/디스카운트 | +0.65% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.3M | +0.08% | $1.68B → $1.68B |
| 1주 | -$10.0M | -0.60% | $1.67B → $1.68B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TOUS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.