TOUS T. Rowe Price International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.08 | Rentang Harian | 39.99 – 40.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.57 – 40.28 | Volume | 66.86K |
| Volume Rata-Rata | 164.64K | AUM | $1.68B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.50% |
| NAV | 39.73 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Jun 14, 2023 | Kepemilikan | 188 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q834 | ISIN | US87283Q8345 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary objective of this investment vehicle is to achieve capital appreciation over the long term.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.25% | +5.46% | +4.96% | +15.91% | +20.34% | +18.25% | — | — | +15.36% |
| Total return | +4.25% | +5.46% | +4.96% | +15.91% | +22.44% | +20.33% | — | — | +17.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 197 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.69% | 35.59K | $61.9M |
| 2 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.86% | 1.52M | $31.1M |
| 3 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 1.85% | 186.21K | $31.0M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 1.51% | 387.16K | $25.3M |
| 5 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.47% | 251.76K | $24.7M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.40% | 50.59K | $23.4M |
| 7 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.36% | 69.71K | $22.8M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.33% | 1.02M | $22.3M |
| 9 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.32% | 248.39K | $22.1M |
| 10 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758.T | 1.31% | 905.10K | $22.0M |
| 11 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.24% | 2.58M | $20.9M |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK | 6723.T | 1.24% | 981.00K | $20.8M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.19% | 193.10K | $19.9M |
| 14 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 | BARC.L | 1.18% | 2.93M | $19.8M |
| 15 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 1.17% | 83.28K | $19.7M |
| 16 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 1.13% | 390.75K | $18.9M |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 1.11% | 893.32K | $18.5M |
| 18 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 1.09% | 520.47K | $18.2M |
| 19 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA | 1.08% | 623.19K | $18.2M |
| 20 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.WA | 1.08% | 34.73K | $18.0M |
| 21 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | ENEL.MI | 1.03% | 1.56M | $17.3M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.01% | 510.60K | $16.9M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.01% | 92.83K | $16.9M |
| 24 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.99% | 308.58K | $16.6M |
| 25 | ORIX CORP COMMON STOCK | 8591.T | 0.94% | 402.70K | $15.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6002 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6002 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -23.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6002 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7881 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1294 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.10% / 15.32% | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.23% / -14.30% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.746 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66.86K | Volume rata-rata | 164.64K |
| AUM | $1.68B | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.68B → $1.68B |
| 1 Minggu | $6.4M | +0.39% | $1.66B → $1.68B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.