TOUS T. Rowe Price International Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.89 | Tagesspanne | 37.88 – 38.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.71 – 40.28 | Volumen | 183.84K |
| Durchschn. Volumen | 147.17K | AUM | $1.66B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 1.58% |
| NAV | 37.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.82% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2023 | Positionen | 188 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q834 | ISIN | US87283Q8345 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this investment vehicle is to achieve capital appreciation over the long term.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.93% | -0.99% | +4.48% | +10.26% | +13.01% | +16.80% | — | — | +13.05% |
| Gesamtrendite | -2.93% | -0.99% | +4.48% | +10.26% | +14.99% | +18.86% | — | — | +14.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 197 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.99% | 37.17K | $66.4M |
| 2 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 1.86% | 194.59K | $30.9M |
| 3 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.74% | 1.59M | $28.9M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 1.63% | 439.04K | $27.1M |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.43% | 1.06M | $23.7M |
| 6 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 1.40% | 109.63K | $23.2M |
| 7 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.36% | 52.81K | $22.7M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.36% | 259.29K | $22.6M |
| 9 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758.T | 1.36% | 944.30K | $22.5M |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.33% | 200.50K | $22.2M |
| 11 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.31% | 72.76K | $21.7M |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK | 6723.T | 1.30% | 940.60K | $21.6M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.27% | 248.56K | $21.2M |
| 14 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 | BARC.L | 1.22% | 3.57M | $20.3M |
| 15 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.22% | 2.69M | $20.2M |
| 16 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.12% | 532.80K | $18.7M |
| 17 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 1.09% | 543.32K | $18.1M |
| 18 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 1.04% | 407.90K | $17.3M |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 1.03% | 932.56K | $17.1M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA | 1.02% | 650.55K | $17.0M |
| 21 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.WA | 1.02% | 36.24K | $16.9M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | ENEL.MI | 0.97% | 1.63M | $16.0M |
| 23 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.91% | 322.13K | $15.1M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 0.91% | 79.01K | $15.1M |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR.DE | 0.91% | 94.28K | $15.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6002 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6002 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -23.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6002 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7881 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1294 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.31% / 15.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.908 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.23% / -14.30% | Sortino 1J | 1.40 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.748 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.78 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 183.84K | Durchschnittliches Volumen | 147.17K |
| AUM | $1.66B | Aufgeld/Abschlag | +0.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$8.8M | -0.53% | $1.67B → $1.66B |
| 1 Monat | $42.7M | +2.55% | $1.67B → $1.66B |
| 1 Woche | $26.0M | +1.57% | $1.65B → $1.66B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TOUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.