TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.27 | Дневной диапазон | 38.23 – 38.30 |
| Диапазон за 52 недели | 38.00 – 41.29 | Объём торгов | 5.49K |
| Средний объём | 18.17K | AUM | $564.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 5.45% |
| NAV | 38.23 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2021 | Состав портфеля | 905 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.40% | -3.94% | -5.17% | -6.04% | -6.29% | -0.52% | -5.15% | — | -5.19% |
| Совокупная доходность | -2.40% | -3.50% | -3.53% | -3.16% | -2.12% | +4.51% | -0.86% | — | -0.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1358 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 9.16% | 284 | $57.9M |
| 2 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 4.60% | 28.52M | $29.1M |
| 3 | EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 2.58% | 134 | $16.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.49% | 16.00M | $15.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.32% | 17.64M | $14.6M |
| 6 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 1.83% | 11.35M | $11.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.67% | 10.90M | $10.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.65% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.41% | 9.91M | $8.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.38% | 10.20M | $8.8M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.31% | -7.38M | $8.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.26% | 9.86M | $7.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.15% | 7.47M | $7.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 6.46M | $6.2M |
| 15 | FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | — | 0.91% | 6.17M | $5.8M |
| 16 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.90% | 7.50M | $5.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.87% | 6.21M | $5.5M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.84% | 6.20M | $5.3M |
| 19 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.80% | 48 | $5.1M |
| 20 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.80% | 5.25M | $5.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 4.92M | $5.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.69% | 5.46M | $4.4M |
| 23 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.68% | 5.51M | $4.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.67% | 4.49M | $4.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.62% | 4.17M | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0862 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1648 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.62% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1648 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1739 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.02% / 5.37% | Шарп 1Л / 3Л | -1.62 / 0.093 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.32% / -5.32% | Сортино 1Л | -2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.065 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.366 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.49K | Средний объём | 18.17K |
| AUM | $564.8M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.31% | $563.1M → $564.8M |
| 1 месяц | $3.0M | +0.53% | $571.8M → $564.8M |
| 1 неделя | $3.8M | +0.69% | $558.1M → $564.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.