TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.56 | Intervalo Diário | 39.41 – 39.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.25 – 41.33 | Volume | 8.22K |
| Volume Médio | 16.34K | AUM | $576.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 39.58 | Prêmio/Desconto | -0.24% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 905 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.33% | -0.57% | -3.05% | -2.52% | -2.52% | -0.03% | — | — | -4.61% |
| Retorno total | +0.79% | +0.30% | -0.95% | +0.46% | +2.74% | +5.15% | — | — | -0.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1343 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.78% | 272 | $56.0M |
| 2 | 571216534 CDS USD R F 1.00000 5571216534_FEE… | — | 5.44% | 33.60M | $34.7M |
| 3 | 572439045 CDS USD R F 1.00000 5572439045_FEE… | — | 5.24% | 32.33M | $33.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.42% | 17.64M | $15.4M |
| 5 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.27% | 14.18M | $14.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.70% | 10.90M | $10.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.68% | 10.89M | $10.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.63% | 12.16M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.47% | 9.91M | $9.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.45% | 10.20M | $9.3M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.41% | -7.70M | $9.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.18% | 7.47M | $7.5M |
| 13 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.94% | 7.59M | $6.0M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 7.66M | $6.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 07/31 4.125 | — | 0.92% | 5.93M | $5.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.91% | 6.21M | $5.8M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 5.69M | $5.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.88% | 6.20M | $5.6M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.81% | 6.14M | $5.2M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 6.21M | $5.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 12/30 3.75 | — | 0.75% | 4.93M | $4.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/54 4.25 | — | 0.69% | 5.17M | $4.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.68% | 4.49M | $4.4M |
| 24 | EUR260831 | — | 0.64% | 0 | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 3.55M | $3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.87% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9368 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1804 (Jul 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.57% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1794 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.87% / 5.43% | Sharpe 1A / 3A | -0.231 / 0.299 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.54% / -4.75% | Sortino 1A | -0.336 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.066 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.321 |
| Desvio negativo 1A | 2.65% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.22K | Volume médio | 16.34K |
| AUM | $576.9M | Prêmio/Desconto | -0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.0M | +0.18% | $575.9M → $576.9M |
| 1 Semana | $1.0M | +0.18% | $575.4M → $576.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TOTR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.