TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.27 | Intervalo Diário | 38.23 – 38.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.00 – 41.29 | Volume | 5.49K |
| Volume Médio | 18.17K | AUM | $564.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 5.45% |
| NAV | 38.23 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 905 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.40% | -3.94% | -5.17% | -6.04% | -6.29% | -0.52% | -5.15% | — | -5.19% |
| Retorno total | -2.40% | -3.50% | -3.53% | -3.16% | -2.12% | +4.51% | -0.86% | — | -0.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1358 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 9.16% | 284 | $57.9M |
| 2 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 4.60% | 28.52M | $29.1M |
| 3 | EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 2.58% | 134 | $16.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.49% | 16.00M | $15.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.32% | 17.64M | $14.6M |
| 6 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 1.83% | 11.35M | $11.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.67% | 10.90M | $10.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.65% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.41% | 9.91M | $8.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.38% | 10.20M | $8.8M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.31% | -7.38M | $8.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.26% | 9.86M | $7.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.15% | 7.47M | $7.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 6.46M | $6.2M |
| 15 | FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | — | 0.91% | 6.17M | $5.8M |
| 16 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.90% | 7.50M | $5.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.87% | 6.21M | $5.5M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.84% | 6.20M | $5.3M |
| 19 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.80% | 48 | $5.1M |
| 20 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.80% | 5.25M | $5.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 4.92M | $5.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.69% | 5.46M | $4.4M |
| 23 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.68% | 5.51M | $4.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.67% | 4.49M | $4.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.62% | 4.17M | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.45% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0862 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1648 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.62% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1648 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1739 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.02% / 5.37% | Sharpe 1A / 3A | -1.62 / 0.093 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.32% / -5.32% | Sortino 1A | -2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.065 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.366 |
| Desvio negativo 1A | 3.07% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.49K | Volume médio | 18.17K |
| AUM | $564.8M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.31% | $563.1M → $564.8M |
| 1 Mês | $3.0M | +0.53% | $571.8M → $564.8M |
| 1 Semana | $3.8M | +0.69% | $558.1M → $564.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TOTR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.