TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.27 | Day Range | 38.23 – 38.30 |
| 52-Week Range | 38.00 – 41.29 | Volume | 5.49K |
| Avg Volume | 18.17K | AUM | $564.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 5.45% |
| NAV | 38.23 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | 905 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.40% | -3.94% | -5.17% | -6.04% | -6.29% | -0.52% | -5.15% | — | -5.19% |
| Rendimento totale | -2.40% | -3.50% | -3.53% | -3.16% | -2.12% | +4.51% | -0.86% | — | -0.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1358 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 9.16% | 284 | $57.9M |
| 2 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 4.60% | 28.52M | $29.1M |
| 3 | EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 2.58% | 134 | $16.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.49% | 16.00M | $15.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.32% | 17.64M | $14.6M |
| 6 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 1.83% | 11.35M | $11.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.67% | 10.90M | $10.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.65% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.41% | 9.91M | $8.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.38% | 10.20M | $8.8M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.31% | -7.38M | $8.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.26% | 9.86M | $7.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.15% | 7.47M | $7.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 6.46M | $6.2M |
| 15 | FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | — | 0.91% | 6.17M | $5.8M |
| 16 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.90% | 7.50M | $5.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.87% | 6.21M | $5.5M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.84% | 6.20M | $5.3M |
| 19 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.80% | 48 | $5.1M |
| 20 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.80% | 5.25M | $5.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 4.92M | $5.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.69% | 5.46M | $4.4M |
| 23 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.68% | 5.51M | $4.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.67% | 4.49M | $4.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.62% | 4.17M | $3.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0862 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1648 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +0.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.62% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1648 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1739 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.02% / 5.37% | Sharpe 1A / 3A | -1.62 / 0.093 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.32% / -5.32% | Sortino 1A | -2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.065 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.366 |
| Downside deviation 1Y | 3.07% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.49K | Average volume | 18.17K |
| AUM | $564.8M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.8M | +0.31% | $563.1M → $564.8M |
| 1 Month | $3.0M | +0.53% | $571.8M → $564.8M |
| 1 Week | $3.8M | +0.69% | $558.1M → $564.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TOTR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.