TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.56 | Rentang Harian | 39.41 – 39.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.25 – 41.33 | Volume | 8.22K |
| Volume Rata-Rata | 16.34K | AUM | $576.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 39.58 | Premium/Diskon | -0.24% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2021 | Kepemilikan | 905 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.33% | -0.57% | -3.05% | -2.52% | -2.52% | -0.03% | — | — | -4.61% |
| Total return | +0.79% | +0.30% | -0.95% | +0.46% | +2.74% | +5.15% | — | — | -0.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1343 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.78% | 272 | $56.0M |
| 2 | 571216534 CDS USD R F 1.00000 5571216534_FEE… | — | 5.44% | 33.60M | $34.7M |
| 3 | 572439045 CDS USD R F 1.00000 5572439045_FEE… | — | 5.24% | 32.33M | $33.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.42% | 17.64M | $15.4M |
| 5 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.27% | 14.18M | $14.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.70% | 10.90M | $10.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.68% | 10.89M | $10.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.63% | 12.16M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.47% | 9.91M | $9.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.45% | 10.20M | $9.3M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.41% | -7.70M | $9.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.18% | 7.47M | $7.5M |
| 13 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.94% | 7.59M | $6.0M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 7.66M | $6.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 07/31 4.125 | — | 0.92% | 5.93M | $5.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.91% | 6.21M | $5.8M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 5.69M | $5.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.88% | 6.20M | $5.6M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.81% | 6.14M | $5.2M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 6.21M | $5.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 12/30 3.75 | — | 0.75% | 4.93M | $4.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/54 4.25 | — | 0.69% | 5.17M | $4.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.68% | 4.49M | $4.4M |
| 24 | EUR260831 | — | 0.64% | 0 | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 3.55M | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9368 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1804 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.57% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1794 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.87% / 5.43% | Sharpe 1T / 3T | -0.231 / 0.299 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.54% / -4.75% | Sortino 1T | -0.336 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.066 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.321 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.22K | Volume rata-rata | 16.34K |
| AUM | $576.9M | Premium/Diskon | -0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.0M | +0.18% | $575.9M → $576.9M |
| 1 Minggu | $1.0M | +0.18% | $575.4M → $576.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.