TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.56 | Tagesspanne | 39.41 – 39.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.25 – 41.33 | Volumen | 8.22K |
| Durchschn. Volumen | 16.34K | AUM | $576.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.31% | Rendite (TTM) | 4.87% |
| NAV | 39.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.24% indikativ |
| Auflegung | Sep 28, 2021 | Positionen | 905 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.33% | -0.57% | -3.05% | -2.52% | -2.52% | -0.03% | — | — | -4.61% |
| Gesamtrendite | +0.79% | +0.30% | -0.95% | +0.46% | +2.74% | +5.15% | — | — | -0.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $31.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1342 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.81% | 272 | $56.0M |
| 2 | 571216534 CDS USD R F 1.00000 5571216534_FEE… | — | 5.46% | 33.60M | $34.7M |
| 3 | 572439045 CDS USD R F 1.00000 5572439045_FEE… | — | 5.25% | 32.33M | $33.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.41% | 17.64M | $15.3M |
| 5 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.28% | 14.18M | $14.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.71% | 10.90M | $10.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.68% | 10.89M | $10.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.62% | 12.16M | $10.3M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.47% | 9.91M | $9.3M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.45% | 10.20M | $9.2M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.42% | -7.70M | $9.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.18% | 7.47M | $7.5M |
| 13 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.94% | 7.59M | $6.0M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 7.66M | $6.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 07/31 4.125 | — | 0.92% | 5.93M | $5.8M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.91% | 6.21M | $5.8M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 5.69M | $5.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.88% | 6.20M | $5.6M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.81% | 6.14M | $5.1M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 6.21M | $5.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 12/30 3.75 | — | 0.76% | 4.93M | $4.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/54 4.25 | — | 0.69% | 5.17M | $4.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.68% | 4.49M | $4.4M |
| 24 | EUR260831 | — | 0.64% | -3.49M | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 3.55M | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9368 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1804 (Jul 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.57% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1794 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.87% / 5.43% | Sharpe 1J / 3J | -0.231 / 0.299 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.54% / -4.75% | Sortino 1J | -0.336 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.066 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.321 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.22K | Durchschnittliches Volumen | 16.34K |
| AUM | $576.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.0M | +0.18% | $575.9M → $576.9M |
| 1 Woche | $1.0M | +0.18% | $575.4M → $576.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOTR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.