TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.27 | النطاق اليومي | 38.23 – 38.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 38.00 – 41.29 | حجم التداول | 5.49K |
| متوسط حجم التداول | 18.17K | إجمالي الأصول المُدارة | $564.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.31% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.45% |
| NAV | 38.23 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 28, 2021 | المقتنيات | 905 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.40% | -3.94% | -5.17% | -6.04% | -6.29% | -0.52% | -5.15% | — | -5.19% |
| إجمالي العائد | -2.40% | -3.50% | -3.53% | -3.16% | -2.12% | +4.51% | -0.86% | — | -0.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.31% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $31.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1358 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 9.16% | 284 | $57.9M |
| 2 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 4.60% | 28.52M | $29.1M |
| 3 | EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 2.58% | 134 | $16.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.49% | 16.00M | $15.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.32% | 17.64M | $14.6M |
| 6 | S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE… | — | 1.83% | 11.35M | $11.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.67% | 10.90M | $10.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.65% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.41% | 9.91M | $8.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.38% | 10.20M | $8.8M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.31% | -7.38M | $8.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.26% | 9.86M | $7.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.15% | 7.47M | $7.3M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 6.46M | $6.2M |
| 15 | FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | — | 0.91% | 6.17M | $5.8M |
| 16 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.90% | 7.50M | $5.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.87% | 6.21M | $5.5M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.84% | 6.20M | $5.3M |
| 19 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.80% | 48 | $5.1M |
| 20 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.80% | 5.25M | $5.0M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 4.92M | $5.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.69% | 5.46M | $4.4M |
| 23 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.68% | 5.51M | $4.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.67% | 4.49M | $4.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.62% | 4.17M | $3.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0862 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.1648 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.36% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.62% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1648 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1739 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.02% / 5.37% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.62 / 0.093 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.32% / -5.32% | سورتينو 1 سنة | -2.13 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.065 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.366 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.07% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.49K | متوسط حجم التداول | 18.17K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $564.8M | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.8M | +0.31% | $563.1M → $564.8M |
| شهر واحد | $3.0M | +0.53% | $571.8M → $564.8M |
| أسبوع واحد | $3.8M | +0.69% | $558.1M → $564.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TOTR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.