TOTR T. Rowe Price Total Return ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.56 | النطاق اليومي | 39.41 – 39.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.25 – 41.33 | حجم التداول | 8.22K |
| متوسط حجم التداول | 16.34K | إجمالي الأصول المُدارة | $576.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.31% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% |
| NAV | 39.58 | العلاوة/الخصم | -0.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 28, 2021 | المقتنيات | 905 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q800 | ISIN | US87283Q8006 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.33% | -0.57% | -3.05% | -2.52% | -2.52% | -0.03% | — | — | -4.61% |
| إجمالي العائد | +0.79% | +0.30% | -0.95% | +0.46% | +2.74% | +5.15% | — | — | -0.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.31% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $31.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1342 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.81% | 272 | $56.0M |
| 2 | 571216534 CDS USD R F 1.00000 5571216534_FEE… | — | 5.46% | 33.60M | $34.7M |
| 3 | 572439045 CDS USD R F 1.00000 5572439045_FEE… | — | 5.25% | 32.33M | $33.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/44 4.125 | — | 2.41% | 17.64M | $15.3M |
| 5 | S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE… | — | 2.28% | 14.18M | $14.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.71% | 10.90M | $10.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 02/32 4.125 | — | 1.68% | 10.89M | $10.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/54 4.25 | — | 1.62% | 12.16M | $10.3M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/45 4.75 | — | 1.47% | 9.91M | $9.3M |
| 10 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 1.45% | 10.20M | $9.2M |
| 11 | EUR261120 | — | 1.42% | -7.70M | $9.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 12/31 4.5 | — | 1.18% | 7.47M | $7.5M |
| 13 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.94% | 7.59M | $6.0M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 7.66M | $6.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 07/31 4.125 | — | 0.92% | 5.93M | $5.8M |
| 16 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.91% | 6.21M | $5.8M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 5.69M | $5.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 0.88% | 6.20M | $5.6M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 0.81% | 6.14M | $5.1M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.80% | 6.21M | $5.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 12/30 3.75 | — | 0.76% | 4.93M | $4.8M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/54 4.25 | — | 0.69% | 5.17M | $4.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 0.68% | 4.49M | $4.4M |
| 24 | EUR260831 | — | 0.64% | -3.49M | $4.1M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 3.55M | $3.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9368 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1804 (Jul 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -13.36% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +1.57% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1804 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1690 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1703 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1686 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1728 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1742 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1777 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1726 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1795 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1824 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1794 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.87% / 5.43% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.231 / 0.299 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.54% / -4.75% | سورتينو 1 سنة | -0.336 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.066 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.321 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.65% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.22K | متوسط حجم التداول | 16.34K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $576.9M | العلاوة/الخصم | -0.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.0M | +0.18% | $575.9M → $576.9M |
| أسبوع واحد | $1.0M | +0.18% | $575.4M → $576.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TOTR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.