TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.30 | Günlük Aralık | 30.30 – 30.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.67 – 31.32 | Hacim | 18 |
| Ort. Hacim | 1.37K | AUM | $157.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 30.16 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 27, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Twin Oak | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) aims to achieve substantial overall financial gains. It primarily allocates capital to a diverse array of U.S. company stocks, encompassing enterprises of all market values. In addition to direct equity holdings, the fund has the flexibility to invest in other exchange-traded funds (including those from its own corporate group) and various sophisticated financial instruments like options, swap agreements, futures contracts, and structured notes. Investment choices are determined through a comprehensive process that combines detailed bottom-up fundamental analysis of individual securities with a broader top-down assessment of the portfolio's overall structure. Furthermore, TOS may implement risk-mitigation techniques by employing option contracts, swaps, and other derivative tools. These can be used to hedge against price movements in specific securities or to temper broader market exposure through index- or ETF-based strategies. It's worth noting that some derivative instruments can amplify financial outcomes, similar to leverage. The fund also has the option to hold highly liquid assets such as cash, cash equivalents, or money market instruments. It may also invest in an affiliated ETF specifically designed for capital growth and stability during periods of market decline. As an actively managed fund, the portfolio manager possesses complete autonomy to modify the fund's investments at any given time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
| Toplam getiri | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.39% | 9.25K | $16.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.90% | 68.44K | $15.7M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.96% | 31.31K | $14.2M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.41% | 312.56K | $13.3M |
| 5 | SK hynix Inc | — | 7.64% | 10.01K | $12.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 7.39% | 37.46K | $11.7M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 5.85% | 33.30K | $9.3M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.53% | 80.73K | $8.8M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.35% | 28.43K | $8.5M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.17% | 31.22K | $8.2M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.64% | 23.04K | $7.3M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.11% | 38.21K | $6.5M |
| 13 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.80% | 6.02M | $6.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.60% | 64.72K | $5.7M |
| 15 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.45% | 47.28K | $5.5M |
| 16 | VeraDermics Inc | MANE | 2.50% | 30.22K | $4.0M |
| 17 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.34% | 66.65K | $3.7M |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.52% | 1.05K | $823.7K |
| 19 | Visa Inc | V | 0.42% | 1.74K | $671.5K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.15% | 231.23K | $231.2K |
| 21 | EURO | — | 0.00% | 3.88K | $4.3K |
| 22 | SKHY 10/16/2026 200 C | — | 0.00% | -150 | -$1.6K |
| 23 | COHR 11/04/2026 400 C | — | -0.09% | -370 | -$137.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 18 | Ortalama hacim | 1.37K |
| AUM | $157.3M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.1M | -1.95% | $160.4M → $157.3M |
| 1 Ay | -$2.8M | -1.74% | $159.5M → $157.3M |
| 1 Hafta | $570.4K | +0.36% | $159.6M → $157.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.