TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.94 | Günlük Aralık | 29.90 – 30.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.67 – 31.32 | Hacim | 139 |
| Ort. Hacim | 1.68K | AUM | $125.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.71 | Prim/İskonto | +1.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 27, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Twin Oak | Borsa | CBOE |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TOS seeks total return by investing in US equity securities across all market caps. The fund may invest in equities, other ETFs (including affiliated funds), and derivatives such as options, swaps, futures, and structured notes. Selection combines bottom-up fundamental research on individual securities with top-down portfolio analysis. The fund also may employ hedging strategies using option contracts, swaps, and other derivatives, hedging specific securities or broader market exposures through indices or ETFs. Certain derivatives can have a leverage-like effect. The fund may also invest in cash, cash equivalents, or money market instruments, and may hold an affiliated ETF focused on capital appreciation and low volatility during downturns. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
| Toplam getiri | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.42% | 9.23K | $16.3M |
| 2 | SK hynix Inc | — | 9.54% | 11.98K | $14.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.39% | 68.31K | $14.7M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.88% | 311.96K | $13.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.38% | 31.25K | $13.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 6.93% | 37.39K | $10.8M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 6.56% | 33.24K | $10.2M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.77% | 80.58K | $9.0M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.16% | 31.16K | $8.1M |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.96% | 28.38K | $7.7M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.62% | 23.00K | $7.2M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.44% | 38.14K | $6.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.77% | 64.60K | $5.9M |
| 14 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.42% | 47.19K | $5.3M |
| 15 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.43% | 66.52K | $3.8M |
| 16 | Cash & Other | — | 2.40% | 3.75M | $3.7M |
| 17 | VeraDermics Inc | MANE | 1.99% | 30.17K | $3.1M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 1.02% | 1.00K | $1.6M |
| 19 | Micron Technology Inc | MU | 0.93% | 1.50K | $1.5M |
| 20 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.91% | 1.42M | $1.4M |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.57% | 1.05K | $892.5K |
| 22 | Visa Inc | V | 0.41% | 1.74K | $645.6K |
| 23 | 2TSM US 09/18/26 C450 FLX | — | -0.10% | -310 | -$156.4K |
| 24 | 2MU US 09/18/26 P900 FLX | — | -0.11% | -50 | -$175.4K |
| 25 | 2NVDA US 09/18/26 C230 FLX | — | -0.18% | -680 | -$282.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 139 | Ortalama hacim | 1.68K |
| AUM | $125.3M | Prim/İskonto | +1.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $125.3M → $125.3M |
| 1 Hafta | -$504.3K | -0.40% | $125.3M → $125.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.