TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.30 | Intervalo Diário | 30.30 – 30.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.67 – 31.32 | Volume | 18 |
| Volume Médio | 1.37K | AUM | $157.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.16 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Jan 27, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Twin Oak | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) aims to achieve substantial overall financial gains. It primarily allocates capital to a diverse array of U.S. company stocks, encompassing enterprises of all market values. In addition to direct equity holdings, the fund has the flexibility to invest in other exchange-traded funds (including those from its own corporate group) and various sophisticated financial instruments like options, swap agreements, futures contracts, and structured notes. Investment choices are determined through a comprehensive process that combines detailed bottom-up fundamental analysis of individual securities with a broader top-down assessment of the portfolio's overall structure. Furthermore, TOS may implement risk-mitigation techniques by employing option contracts, swaps, and other derivative tools. These can be used to hedge against price movements in specific securities or to temper broader market exposure through index- or ETF-based strategies. It's worth noting that some derivative instruments can amplify financial outcomes, similar to leverage. The fund also has the option to hold highly liquid assets such as cash, cash equivalents, or money market instruments. It may also invest in an affiliated ETF specifically designed for capital growth and stability during periods of market decline. As an actively managed fund, the portfolio manager possesses complete autonomy to modify the fund's investments at any given time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
| Retorno total | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 23 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.39% | 9.25K | $16.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.90% | 68.44K | $15.7M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.96% | 31.31K | $14.2M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.41% | 312.56K | $13.3M |
| 5 | SK hynix Inc | — | 7.64% | 10.01K | $12.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 7.39% | 37.46K | $11.7M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 5.85% | 33.30K | $9.3M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.53% | 80.73K | $8.8M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.35% | 28.43K | $8.5M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.17% | 31.22K | $8.2M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.64% | 23.04K | $7.3M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.11% | 38.21K | $6.5M |
| 13 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.80% | 6.02M | $6.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.60% | 64.72K | $5.7M |
| 15 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.45% | 47.28K | $5.5M |
| 16 | VeraDermics Inc | MANE | 2.50% | 30.22K | $4.0M |
| 17 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.34% | 66.65K | $3.7M |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.52% | 1.05K | $823.7K |
| 19 | Visa Inc | V | 0.42% | 1.74K | $671.5K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.15% | 231.23K | $231.2K |
| 21 | EURO | — | 0.00% | 3.88K | $4.3K |
| 22 | SKHY 10/16/2026 200 C | — | 0.00% | -150 | -$1.6K |
| 23 | COHR 11/04/2026 400 C | — | -0.09% | -370 | -$137.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 18 | Volume médio | 1.37K |
| AUM | $157.3M | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.1M | -1.95% | $160.4M → $157.3M |
| 1 Mês | -$2.8M | -1.74% | $159.5M → $157.3M |
| 1 Semana | $570.4K | +0.36% | $159.6M → $157.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TOS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.