TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.94 | Rentang Harian | 29.90 – 30.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.67 – 31.32 | Volume | 139 |
| Volume Rata-Rata | 1.68K | AUM | $125.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.71 | Premium/Diskon | +1.12% indikatif |
| Inception | Jan 27, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Twin Oak | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TOS seeks total return by investing in US equity securities across all market caps. The fund may invest in equities, other ETFs (including affiliated funds), and derivatives such as options, swaps, futures, and structured notes. Selection combines bottom-up fundamental research on individual securities with top-down portfolio analysis. The fund also may employ hedging strategies using option contracts, swaps, and other derivatives, hedging specific securities or broader market exposures through indices or ETFs. Certain derivatives can have a leverage-like effect. The fund may also invest in cash, cash equivalents, or money market instruments, and may hold an affiliated ETF focused on capital appreciation and low volatility during downturns. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
| Total return | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.42% | 9.23K | $16.3M |
| 2 | SK hynix Inc | — | 9.54% | 11.98K | $14.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.39% | 68.31K | $14.7M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.88% | 311.96K | $13.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.38% | 31.25K | $13.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 6.93% | 37.39K | $10.8M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 6.56% | 33.24K | $10.2M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.77% | 80.58K | $9.0M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.16% | 31.16K | $8.1M |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.96% | 28.38K | $7.7M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.62% | 23.00K | $7.2M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.44% | 38.14K | $6.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.77% | 64.60K | $5.9M |
| 14 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.42% | 47.19K | $5.3M |
| 15 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.43% | 66.52K | $3.8M |
| 16 | Cash & Other | — | 2.40% | 3.75M | $3.7M |
| 17 | VeraDermics Inc | MANE | 1.99% | 30.17K | $3.1M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 1.02% | 1.00K | $1.6M |
| 19 | Micron Technology Inc | MU | 0.93% | 1.50K | $1.5M |
| 20 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.91% | 1.42M | $1.4M |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.57% | 1.05K | $892.5K |
| 22 | Visa Inc | V | 0.41% | 1.74K | $645.6K |
| 23 | 2TSM US 09/18/26 C450 FLX | — | -0.10% | -310 | -$156.4K |
| 24 | 2MU US 09/18/26 P900 FLX | — | -0.11% | -50 | -$175.4K |
| 25 | 2NVDA US 09/18/26 C230 FLX | — | -0.18% | -680 | -$282.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 139 | Volume rata-rata | 1.68K |
| AUM | $125.3M | Premium/Diskon | +1.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $125.3M → $125.3M |
| 1 Minggu | -$504.3K | -0.40% | $125.3M → $125.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.