TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.30 | Rango diario | 30.30 – 30.78 |
| Rango de 52 semanas | 23.67 – 31.32 | Volumen | 18 |
| Volumen prom. | 1.37K | AUM | $157.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.36% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 30.16 | Prima/Descuento | +0.46% indicativo |
| Inicio | Jan 27, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Twin Oak | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) aims to achieve substantial overall financial gains. It primarily allocates capital to a diverse array of U.S. company stocks, encompassing enterprises of all market values. In addition to direct equity holdings, the fund has the flexibility to invest in other exchange-traded funds (including those from its own corporate group) and various sophisticated financial instruments like options, swap agreements, futures contracts, and structured notes. Investment choices are determined through a comprehensive process that combines detailed bottom-up fundamental analysis of individual securities with a broader top-down assessment of the portfolio's overall structure. Furthermore, TOS may implement risk-mitigation techniques by employing option contracts, swaps, and other derivative tools. These can be used to hedge against price movements in specific securities or to temper broader market exposure through index- or ETF-based strategies. It's worth noting that some derivative instruments can amplify financial outcomes, similar to leverage. The fund also has the option to hold highly liquid assets such as cash, cash equivalents, or money market instruments. It may also invest in an affiliated ETF specifically designed for capital growth and stability during periods of market decline. As an actively managed fund, the portfolio manager possesses complete autonomy to modify the fund's investments at any given time.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
| Rentabilidad total | -0.26% | +2.01% | +12.91% | — | — | — | — | — | +20.51% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.36% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 23 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.39% | 9.25K | $16.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.90% | 68.44K | $15.7M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.96% | 31.31K | $14.2M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.41% | 312.56K | $13.3M |
| 5 | SK hynix Inc | — | 7.64% | 10.01K | $12.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 7.39% | 37.46K | $11.7M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 5.85% | 33.30K | $9.3M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.53% | 80.73K | $8.8M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.35% | 28.43K | $8.5M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.17% | 31.22K | $8.2M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.64% | 23.04K | $7.3M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.11% | 38.21K | $6.5M |
| 13 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.80% | 6.02M | $6.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.60% | 64.72K | $5.7M |
| 15 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.45% | 47.28K | $5.5M |
| 16 | VeraDermics Inc | MANE | 2.50% | 30.22K | $4.0M |
| 17 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.34% | 66.65K | $3.7M |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.52% | 1.05K | $823.7K |
| 19 | Visa Inc | V | 0.42% | 1.74K | $671.5K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.15% | 231.23K | $231.2K |
| 21 | EURO | — | 0.00% | 3.88K | $4.3K |
| 22 | SKHY 10/16/2026 200 C | — | 0.00% | -150 | -$1.6K |
| 23 | COHR 11/04/2026 400 C | — | -0.09% | -370 | -$137.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 18 | Volumen promedio | 1.37K |
| AUM | $157.3M | Prima/Descuento | +0.46% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$3.1M | -1.95% | $160.4M → $157.3M |
| 1 mes | -$2.8M | -1.74% | $159.5M → $157.3M |
| 1 semana | $570.4K | +0.36% | $159.6M → $157.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TOS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.