TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.94 | Tagesspanne | 29.90 – 30.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.67 – 31.32 | Volumen | 139 |
| Durchschn. Volumen | 1.68K | AUM | $125.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.76% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 29.71 | Aufgeld/Abschlag | +1.12% indikativ |
| Auflegung | Jan 27, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Twin Oak | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L639 | ISIN | US75526L6395 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TOS seeks total return by investing in US equity securities across all market caps. The fund may invest in equities, other ETFs (including affiliated funds), and derivatives such as options, swaps, futures, and structured notes. Selection combines bottom-up fundamental research on individual securities with top-down portfolio analysis. The fund also may employ hedging strategies using option contracts, swaps, and other derivatives, hedging specific securities or broader market exposures through indices or ETFs. Certain derivatives can have a leverage-like effect. The fund may also invest in cash, cash equivalents, or money market instruments, and may hold an affiliated ETF focused on capital appreciation and low volatility during downturns. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
| Gesamtrendite | +4.43% | +0.60% | +13.80% | — | — | — | — | — | +18.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.76% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $76.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 10.42% | 9.23K | $16.3M |
| 2 | SK hynix Inc | — | 9.54% | 11.98K | $14.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.39% | 68.31K | $14.7M |
| 4 | Dimensional International Small Cap Value ETF | DISV | 8.88% | 311.96K | $13.9M |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 8.38% | 31.25K | $13.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 6.93% | 37.39K | $10.8M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 6.56% | 33.24K | $10.2M |
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.77% | 80.58K | $9.0M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.16% | 31.16K | $8.1M |
| 10 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.96% | 28.38K | $7.7M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 4.62% | 23.00K | $7.2M |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.44% | 38.14K | $6.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.77% | 64.60K | $5.9M |
| 14 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | 3.42% | 47.19K | $5.3M |
| 15 | Cambria Global EW ETF | GEW | 2.43% | 66.52K | $3.8M |
| 16 | Cash & Other | — | 2.40% | 3.75M | $3.7M |
| 17 | VeraDermics Inc | MANE | 1.99% | 30.17K | $3.1M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 1.02% | 1.00K | $1.6M |
| 19 | Micron Technology Inc | MU | 0.93% | 1.50K | $1.5M |
| 20 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.91% | 1.42M | $1.4M |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.57% | 1.05K | $892.5K |
| 22 | Visa Inc | V | 0.41% | 1.74K | $645.6K |
| 23 | 2TSM US 09/18/26 C450 FLX | — | -0.10% | -310 | -$156.4K |
| 24 | 2MU US 09/18/26 P900 FLX | — | -0.11% | -50 | -$175.4K |
| 25 | 2NVDA US 09/18/26 C230 FLX | — | -0.18% | -680 | -$282.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 139 | Durchschnittliches Volumen | 1.68K |
| AUM | $125.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $125.3M → $125.3M |
| 1 Woche | -$504.3K | -0.40% | $125.3M → $125.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.