TOLL Tema Durable Quality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.66 | Дневной диапазон | 39.70 – 39.86 |
| Диапазон за 52 недели | 32.72 – 41.94 | Объём торгов | 2.50K |
| Средний объём | 10.72K | AUM | $59.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.28% |
| NAV | 39.80 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | May 10, 2023 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Tema | Биржа | CBOE |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.79% | +0.73% | +9.19% | +12.60% | +16.37% | +15.46% | — | — | +15.14% |
| Совокупная доходность | +1.80% | +0.74% | +9.20% | +12.61% | +16.75% | +16.47% | — | — | +16.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 7.63% | 7.44K | $4.5M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.44% | 10.21K | $3.2M |
| 3 | VISA INC | V | 5.26% | 8.36K | $3.1M |
| 4 | GE AEROSPACE | GE | 5.22% | 8.84K | $3.1M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 5.17% | 19.86K | $3.0M |
| 6 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.77% | 9.36K | $2.8M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.30% | 13.79K | $2.5M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 4.30% | 24.15K | $2.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.22% | 3.01K | $1.9M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.15% | 3.77K | $1.9M |
| 11 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.12% | 5.83K | $1.8M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 4.63K | $1.7M |
| 13 | MOODY'S CORP | MCO | 2.74% | 3.21K | $1.6M |
| 14 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.57% | 24.17K | $1.5M |
| 15 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 2.55% | 20.27K | $1.5M |
| 16 | MSCI INC | MSCI | 2.48% | 2.60K | $1.5M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.24% | 3.22K | $1.3M |
| 18 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.23% | 41.88K | $1.3M |
| 19 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 2.19% | 11.79K | $1.3M |
| 20 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.15% | 3.19K | $1.3M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.12% | 8.54K | $1.2M |
| 22 | MASTERCARD INC | MA | 1.93% | 1.96K | $1.1M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.82% | 1.96K | $1.1M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.74% | 2.56K | $1.0M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.66% | 835 | $979.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1130 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 10, 2025 | Последняя выплата | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Рост за 1 год | -82.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.17% / 16.47% | Шарп 1Л / 3Л | 0.905 / 0.877 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.26% / -15.53% | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.927 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.50K | Средний объём | 10.72K |
| AUM | $59.3M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$70.3K | -0.12% | $59.0M → $58.9M |
| 1 неделя | -$1.7M | -2.81% | $60.1M → $58.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOLL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.