TOLL Tema Durable Quality ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.66 | Dagbandbreedte | 39.70 – 39.86 |
| 52-weeksbereik | 32.72 – 41.94 | Volume | 2.50K |
| Gem. volume | 10.75K | AUM | $58.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 39.52 | Premie/korting | +0.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 10, 2023 | Posities | 40 |
| Uitgevende instelling | Tema | Beurs | CBOE |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.79% | +0.73% | +9.19% | +12.60% | +16.37% | +15.46% | — | — | +15.14% |
| Totaalrendement | +1.80% | +0.74% | +9.20% | +12.61% | +16.75% | +16.47% | — | — | +16.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 7.63% | 7.44K | $4.5M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.44% | 10.21K | $3.2M |
| 3 | VISA INC | V | 5.26% | 8.36K | $3.1M |
| 4 | GE AEROSPACE | GE | 5.22% | 8.84K | $3.1M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 5.17% | 19.86K | $3.0M |
| 6 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.77% | 9.36K | $2.8M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.30% | 13.79K | $2.5M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 4.30% | 24.15K | $2.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.22% | 3.01K | $1.9M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.15% | 3.77K | $1.9M |
| 11 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.12% | 5.83K | $1.8M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 4.63K | $1.7M |
| 13 | MOODY'S CORP | MCO | 2.74% | 3.21K | $1.6M |
| 14 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.57% | 24.17K | $1.5M |
| 15 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 2.55% | 20.27K | $1.5M |
| 16 | MSCI INC | MSCI | 2.48% | 2.60K | $1.5M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.24% | 3.22K | $1.3M |
| 18 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.23% | 41.88K | $1.3M |
| 19 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 2.19% | 11.79K | $1.3M |
| 20 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.15% | 3.19K | $1.3M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.12% | 8.54K | $1.2M |
| 22 | MASTERCARD INC | MA | 1.93% | 1.96K | $1.1M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.82% | 1.96K | $1.1M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.74% | 2.56K | $1.0M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.66% | 835 | $979.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1130 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 10, 2025 | Laatste betaling | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Groei 1J | -82.14% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.17% / 16.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.905 / 0.877 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.26% / -15.53% | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.927 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.801 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.75% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.50K | Gemiddeld volume | 10.75K |
| AUM | $58.9M | Premie/korting | +0.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$70.3K | -0.12% | $59.0M → $58.9M |
| 1 week | -$1.7M | -2.81% | $60.1M → $58.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TOLL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.