TOLL Tema Durable Quality ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.66 | Day Range | 39.70 – 39.86 |
| 52-Week Range | 32.72 – 41.94 | Volume | 2.50K |
| Avg Volume | 10.75K | AUM | $58.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.28% |
| NAV | 39.52 | Premio/Sconto | +0.61% indicativo |
| Inception | May 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | 40 |
| Emittente | Tema | Borsa | CBOE |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.79% | +0.73% | +9.19% | +12.60% | +16.37% | +15.46% | — | — | +15.14% |
| Rendimento totale | +1.80% | +0.74% | +9.20% | +12.61% | +16.75% | +16.47% | — | — | +16.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 7.63% | 7.44K | $4.5M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.44% | 10.21K | $3.2M |
| 3 | VISA INC | V | 5.26% | 8.36K | $3.1M |
| 4 | GE AEROSPACE | GE | 5.22% | 8.84K | $3.1M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 5.17% | 19.86K | $3.0M |
| 6 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.77% | 9.36K | $2.8M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.30% | 13.79K | $2.5M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 4.30% | 24.15K | $2.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.22% | 3.01K | $1.9M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.15% | 3.77K | $1.9M |
| 11 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.12% | 5.83K | $1.8M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 4.63K | $1.7M |
| 13 | MOODY'S CORP | MCO | 2.74% | 3.21K | $1.6M |
| 14 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.57% | 24.17K | $1.5M |
| 15 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 2.55% | 20.27K | $1.5M |
| 16 | MSCI INC | MSCI | 2.48% | 2.60K | $1.5M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.24% | 3.22K | $1.3M |
| 18 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.23% | 41.88K | $1.3M |
| 19 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 2.19% | 11.79K | $1.3M |
| 20 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.15% | 3.19K | $1.3M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.12% | 8.54K | $1.2M |
| 22 | MASTERCARD INC | MA | 1.93% | 1.96K | $1.1M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.82% | 1.96K | $1.1M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.74% | 2.56K | $1.0M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.66% | 835 | $979.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1130 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 10, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Crescita 1A | -82.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.17% / 16.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.905 / 0.877 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.26% / -15.53% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.927 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.801 |
| Downside deviation 1Y | 10.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.50K | Average volume | 10.75K |
| AUM | $58.9M | Premio/Sconto | +0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$70.3K | -0.12% | $59.0M → $58.9M |
| 1 Week | -$1.7M | -2.81% | $60.1M → $58.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TOLL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.