TOLL Tema Durable Quality ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.26 | Rentang Harian | 41.60 – 41.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.72 – 42.00 | Volume | 873 |
| Volume Rata-Rata | 13.57K | AUM | $47.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 41.28 | Premium/Diskon | +1.04% indikatif |
| Inception | May 10, 2023 | Kepemilikan | 38 |
| Penerbit | Tema | Bursa | CBOE |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +20.97% | +18.56% | — | — | +16.21% |
| Total return | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +21.36% | +19.59% | — | — | +17.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 15.07% | 7.44K | $7.2M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.26% | 7.83K | $2.5M |
| 3 | VISA INC | V | 5.09% | 6.27K | $2.4M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 4.43% | 10.81K | $2.1M |
| 5 | GE AEROSPACE | GE | 4.40% | 6.78K | $2.1M |
| 6 | KLA CORP | KLAC | 4.35% | 10.57K | $2.1M |
| 7 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.07% | 6.35K | $1.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 3.69% | 18.48K | $1.8M |
| 9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.60% | 4.46K | $1.7M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 3.21% | 4.21K | $1.5M |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.21% | 2.31K | $1.5M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.09% | 2.90K | $1.5M |
| 13 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.64% | 2.46K | $1.3M |
| 14 | MOODY'S CORP | MCO | 2.41% | 2.47K | $1.1M |
| 15 | MSCI INC | MSCI | 2.38% | 2.00K | $1.1M |
| 16 | STMICROELECTRONICS NV | STM | 2.35% | 21.44K | $1.1M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.27% | 2.49K | $1.1M |
| 18 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 2.17% | 3.67K | $1.0M |
| 19 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.08% | 6.54K | $988.8K |
| 20 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3491.TW | 2.07% | 18.62K | $982.5K |
| 21 | FERROVIAL NV | FER.MC | 1.95% | 18.50K | $924.1K |
| 22 | AENA SME SA | AENA.MC | 1.88% | 32.04K | $893.0K |
| 23 | MASTERCARD INC | MA | 1.85% | 1.50K | $880.8K |
| 24 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.85% | 9.02K | $879.0K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.71% | 1.97K | $812.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1130 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 10, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -82.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.64% / 16.54% | Sharpe 1T / 3T | 1.28 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.26% / -15.53% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.924 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.786 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 873 | Volume rata-rata | 13.57K |
| AUM | $47.1M | Premium/Diskon | +1.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$354.1K | -0.75% | $47.4M → $47.1M |
| 1 Bulan | -$19.6M | -30.38% | $64.6M → $47.1M |
| 1 Minggu | -$2.4M | -4.79% | $49.2M → $47.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOLL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.