TOLL Tema Durable Quality ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.26 | Plage journalière | 41.60 – 41.71 |
| Plage 52 semaines | 32.72 – 42.00 | Volume | 873 |
| Volume moy. | 13.57K | AUM | $47.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.55% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.27% |
| NAV | 41.28 | Prime/Décote | +1.04% indicatif |
| Création | May 10, 2023 | Participations | 38 |
| Émetteur | Tema | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +20.97% | +18.56% | — | — | +16.21% |
| Performance totale | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +21.36% | +19.59% | — | — | +17.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.55% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $55.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 37 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 15.07% | 7.44K | $7.2M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.26% | 7.83K | $2.5M |
| 3 | VISA INC | V | 5.09% | 6.27K | $2.4M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 4.43% | 10.81K | $2.1M |
| 5 | GE AEROSPACE | GE | 4.40% | 6.78K | $2.1M |
| 6 | KLA CORP | KLAC | 4.35% | 10.57K | $2.1M |
| 7 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.07% | 6.35K | $1.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 3.69% | 18.48K | $1.8M |
| 9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.60% | 4.46K | $1.7M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 3.21% | 4.21K | $1.5M |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.21% | 2.31K | $1.5M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.09% | 2.90K | $1.5M |
| 13 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.64% | 2.46K | $1.3M |
| 14 | MOODY'S CORP | MCO | 2.41% | 2.47K | $1.1M |
| 15 | MSCI INC | MSCI | 2.38% | 2.00K | $1.1M |
| 16 | STMICROELECTRONICS NV | STM | 2.35% | 21.44K | $1.1M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.27% | 2.49K | $1.1M |
| 18 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 2.17% | 3.67K | $1.0M |
| 19 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.08% | 6.54K | $988.8K |
| 20 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3491.TW | 2.07% | 18.62K | $982.5K |
| 21 | FERROVIAL NV | FER.MC | 1.95% | 18.50K | $924.1K |
| 22 | AENA SME SA | AENA.MC | 1.88% | 32.04K | $893.0K |
| 23 | MASTERCARD INC | MA | 1.85% | 1.50K | $880.8K |
| 24 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.85% | 9.02K | $879.0K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.71% | 1.97K | $812.6K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.27% | Versé (12 derniers mois) | $0.1130 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 10, 2025 | Dernier versement | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Croissance 1 an | -82.14% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16.64% / 16.54% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.28 / 1.03 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.26% / -15.53% | Sortino 1 an | 1.96 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.924 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.786 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.87% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 873 | Volume moyen | 13.57K |
| AUM | $47.1M | Prime/Décote | +1.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$354.1K | -0.75% | $47.4M → $47.1M |
| 1 mois | -$19.6M | -30.38% | $64.6M → $47.1M |
| 1 semaine | -$2.4M | -4.79% | $49.2M → $47.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.