TOLL Tema Durable Quality ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.66 | Tagesspanne | 39.70 – 39.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.72 – 41.94 | Volumen | 2.50K |
| Durchschn. Volumen | 10.75K | AUM | $58.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.28% |
| NAV | 39.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.61% indikativ |
| Auflegung | May 10, 2023 | Positionen | 40 |
| Anbieter | Tema | Börse | CBOE |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.79% | +0.73% | +9.19% | +12.60% | +16.37% | +15.46% | — | — | +15.14% |
| Gesamtrendite | +1.80% | +0.74% | +9.20% | +12.61% | +16.75% | +16.47% | — | — | +16.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 7.63% | 7.44K | $4.5M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.44% | 10.21K | $3.2M |
| 3 | VISA INC | V | 5.26% | 8.36K | $3.1M |
| 4 | GE AEROSPACE | GE | 5.22% | 8.84K | $3.1M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 5.17% | 19.86K | $3.0M |
| 6 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.77% | 9.36K | $2.8M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 4.30% | 13.79K | $2.5M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 4.30% | 24.15K | $2.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.22% | 3.01K | $1.9M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.15% | 3.77K | $1.9M |
| 11 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.12% | 5.83K | $1.8M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 4.63K | $1.7M |
| 13 | MOODY'S CORP | MCO | 2.74% | 3.21K | $1.6M |
| 14 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.57% | 24.17K | $1.5M |
| 15 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 2.55% | 20.27K | $1.5M |
| 16 | MSCI INC | MSCI | 2.48% | 2.60K | $1.5M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.24% | 3.22K | $1.3M |
| 18 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.23% | 41.88K | $1.3M |
| 19 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 2.19% | 11.79K | $1.3M |
| 20 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.15% | 3.19K | $1.3M |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.12% | 8.54K | $1.2M |
| 22 | MASTERCARD INC | MA | 1.93% | 1.96K | $1.1M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.82% | 1.96K | $1.1M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.74% | 2.56K | $1.0M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.66% | 835 | $979.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1130 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 10, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| Wachstum 1J | -82.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.17% / 16.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.905 / 0.877 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.26% / -15.53% | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.927 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.801 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.50K | Durchschnittliches Volumen | 10.75K |
| AUM | $58.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$70.3K | -0.12% | $59.0M → $58.9M |
| 1 Woche | -$1.7M | -2.81% | $60.1M → $58.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOLL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.