TOLL Tema Durable Quality ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.26 | النطاق اليومي | 41.60 – 41.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.72 – 42.00 | حجم التداول | 873 |
| متوسط حجم التداول | 13.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $47.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% |
| NAV | 41.28 | العلاوة/الخصم | +1.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 10, 2023 | المقتنيات | 38 |
| المُصدِر | Tema | البورصة | CBOE |
| الفئة | Healthcare | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87975E107 | ISIN | US87975E1073 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TOLL targets companies with monopolistic or oligopolistic industry structures that have strong competitive advantage and little or no competition. The broad portfolio may include infrastructures such as toll roads, stock exchanges, data, payments, healthcare and patented pharmaceutical companies. The fund selects 15-100 stocks considered highly concentrated by using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), a well-known measure of market concentration that calculates a companys relative size compared to the industry. The fund aims for an attractively valued portfolio through both a top-down approach that narrows down the thematic universe and a bottom-up security analysis focused on valuation multiples and fundamentals. ESG considerations are also integrated with the investment analysis. Securities could be from around the world with up to 25% invested in emerging markets. As an actively managed ETF, the fund manager may make buy, hold or sell decisions at any time at their discretion.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +20.97% | +18.56% | — | — | +16.21% |
| إجمالي العائد | +3.04% | +2.66% | +16.96% | +18.26% | +21.36% | +19.59% | — | — | +17.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALSHI SPV EXPOSURE | — | 15.07% | 7.44K | $7.2M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.26% | 7.83K | $2.5M |
| 3 | VISA INC | V | 5.09% | 6.27K | $2.4M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 4.43% | 10.81K | $2.1M |
| 5 | GE AEROSPACE | GE | 4.40% | 6.78K | $2.1M |
| 6 | KLA CORP | KLAC | 4.35% | 10.57K | $2.1M |
| 7 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 4.07% | 6.35K | $1.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 3.69% | 18.48K | $1.8M |
| 9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 3.60% | 4.46K | $1.7M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 3.21% | 4.21K | $1.5M |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.21% | 2.31K | $1.5M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.09% | 2.90K | $1.5M |
| 13 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.64% | 2.46K | $1.3M |
| 14 | MOODY'S CORP | MCO | 2.41% | 2.47K | $1.1M |
| 15 | MSCI INC | MSCI | 2.38% | 2.00K | $1.1M |
| 16 | STMICROELECTRONICS NV | STM | 2.35% | 21.44K | $1.1M |
| 17 | WATERS CORP | WAT | 2.27% | 2.49K | $1.1M |
| 18 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 2.17% | 3.67K | $1.0M |
| 19 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.08% | 6.54K | $988.8K |
| 20 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3491.TW | 2.07% | 18.62K | $982.5K |
| 21 | FERROVIAL NV | FER.MC | 1.95% | 18.50K | $924.1K |
| 22 | AENA SME SA | AENA.MC | 1.88% | 32.04K | $893.0K |
| 23 | MASTERCARD INC | MA | 1.85% | 1.50K | $880.8K |
| 24 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.85% | 9.02K | $879.0K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.71% | 1.97K | $812.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1130 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 10, 2025 | آخر دفعة | $0.1130 (Dec 11, 2025) |
| النمو خلال سنة | -82.14% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1130 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6328 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1032 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.64% / 16.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.28 / 1.03 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.26% / -15.53% | سورتينو 1 سنة | 1.96 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.924 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.786 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.87% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 873 | متوسط حجم التداول | 13.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $47.1M | العلاوة/الخصم | +1.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$354.1K | -0.75% | $47.4M → $47.1M |
| شهر واحد | -$19.6M | -30.38% | $64.6M → $47.1M |
| أسبوع واحد | -$2.4M | -4.79% | $49.2M → $47.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TOLL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.