TOKE Cambria Cannabis ETF
Котировка на Apr 17, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.19 | Дневной диапазон | 5.18 – 5.25 |
| Диапазон за 52 недели | 4.27 – 7.33 | Объём торгов | 59.96K |
| Средний объём | 20.86K | AUM | $13.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 0.86% |
| NAV | 5.26 | Премия/дисконт | -0.38% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2019 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061821 | ISIN | US1320618218 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Cambria Cannabis ETF is a global, all-cap portfolio that has exposure to the broad cannabis industry. TOKE will target approximately 20 to 50 of the top cannabis companies around the world. Why TOKE?
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | -13.96% | -15.48% | -14.94% | +14.16% | -4.94% | -22.44% | — | -20.62% |
| Совокупная доходность | -1.50% | -13.96% | -15.21% | -14.94% | +15.16% | -1.78% | -20.06% | — | -17.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 37.17% | 5.03M | $5.0M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 31.44% | 4.25M | $4.3M |
| 3 | Village Farms International Inc | VFF | 8.14% | 412.43K | $1.1M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 5.32% | 12.26K | $719.8K |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 4.81% | 15.62K | $650.0K |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | — | 4.20% | 69.55K | $567.6K |
| 7 | Cronos Group Inc | CRON | 3.54% | 186.20K | $478.5K |
| 8 | High Tide Inc | — | 1.60% | 93.04K | $216.6K |
| 9 | Advanced Flower Capital Inc | AFCG | 1.32% | 70.71K | $178.9K |
| 10 | TERRASCEND CORP SWAP | — | 0.72% | 149.89K | $97.4K |
| 11 | SNDL Inc | SNDL | 0.53% | 52.29K | $71.6K |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 0.51% | 184.21K | $68.4K |
| 13 | Vireo Growth | — | 0.50% | 164.64K | $67.5K |
| 14 | GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | — | 0.11% | 50.00K | $15.5K |
| 15 | BRITISH POUNDS | — | 0.08% | 8.20K | $11.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0451 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.0235 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | -80.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -42.43% / -40.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0235 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0217 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0110 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1431 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0821 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0521 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0627 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0544 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0606 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0528 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0767 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 35.86% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.058 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -40.00% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.537 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59.96K | Средний объём | 20.86K |
| AUM | $13.5M | Премия/дисконт | -0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOKE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.