TOKE Cambria Cannabis ETF
Koers per Apr 17, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 5.19 | Dagbandbreedte | 5.18 – 5.25 |
| 52-weeksbereik | 4.27 – 7.33 | Volume | 59.96K |
| Gem. volume | 20.86K | AUM | $13.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.61% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 5.26 | Premie/korting | -0.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 25, 2019 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Consumer Staples | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 132061821 | ISIN | US1320618218 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Cambria Cannabis ETF is a global, all-cap portfolio that has exposure to the broad cannabis industry. TOKE will target approximately 20 to 50 of the top cannabis companies around the world. Why TOKE?
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.50% | -13.96% | -15.48% | -14.94% | +14.16% | -4.94% | -22.44% | — | -20.62% |
| Totaalrendement | -1.50% | -13.96% | -15.21% | -14.94% | +15.16% | -1.78% | -20.06% | — | -17.85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 24, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.61% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $61.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 14, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 15 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 37.17% | 5.03M | $5.0M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 31.44% | 4.25M | $4.3M |
| 3 | Village Farms International Inc | VFF | 8.14% | 412.43K | $1.1M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 5.32% | 12.26K | $719.8K |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 4.81% | 15.62K | $650.0K |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | — | 4.20% | 69.55K | $567.6K |
| 7 | Cronos Group Inc | CRON | 3.54% | 186.20K | $478.5K |
| 8 | High Tide Inc | — | 1.60% | 93.04K | $216.6K |
| 9 | Advanced Flower Capital Inc | AFCG | 1.32% | 70.71K | $178.9K |
| 10 | TERRASCEND CORP SWAP | — | 0.72% | 149.89K | $97.4K |
| 11 | SNDL Inc | SNDL | 0.53% | 52.29K | $71.6K |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 0.51% | 184.21K | $68.4K |
| 13 | Vireo Growth | — | 0.50% | 164.64K | $67.5K |
| 14 | GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | — | 0.11% | 50.00K | $15.5K |
| 15 | BRITISH POUNDS | — | 0.08% | 8.20K | $11.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0451 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.0235 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | -80.88% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -42.43% / -40.15% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0235 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0217 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0110 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1431 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0821 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0521 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0627 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0544 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0606 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0528 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0767 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0540 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 35.86% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.058 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -40.00% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.537 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 59.96K | Gemiddeld volume | 20.86K |
| AUM | $13.5M | Premie/korting | -0.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TOKE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.