TOKE Cambria Cannabis ETF
Quotazione aggiornata al Apr 17, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 5.19 | Day Range | 5.18 – 5.25 |
| 52-Week Range | 4.27 – 7.33 | Volume | 59.96K |
| Avg Volume | 20.86K | AUM | $13.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Rendimento (TTM) | 0.86% |
| NAV | 5.26 | Premio/Sconto | -0.38% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2019 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 132061821 | ISIN | US1320618218 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Cambria Cannabis ETF is a global, all-cap portfolio that has exposure to the broad cannabis industry. TOKE will target approximately 20 to 50 of the top cannabis companies around the world. Why TOKE?
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.50% | -13.96% | -15.48% | -14.94% | +14.16% | -4.94% | -22.44% | — | -20.62% |
| Rendimento totale | -1.50% | -13.96% | -15.21% | -14.94% | +15.16% | -1.78% | -20.06% | — | -17.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 24, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $61.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 14, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 15 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 37.17% | 5.03M | $5.0M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 31.44% | 4.25M | $4.3M |
| 3 | Village Farms International Inc | VFF | 8.14% | 412.43K | $1.1M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 5.32% | 12.26K | $719.8K |
| 5 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 4.81% | 15.62K | $650.0K |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | — | 4.20% | 69.55K | $567.6K |
| 7 | Cronos Group Inc | CRON | 3.54% | 186.20K | $478.5K |
| 8 | High Tide Inc | — | 1.60% | 93.04K | $216.6K |
| 9 | Advanced Flower Capital Inc | AFCG | 1.32% | 70.71K | $178.9K |
| 10 | TERRASCEND CORP SWAP | — | 0.72% | 149.89K | $97.4K |
| 11 | SNDL Inc | SNDL | 0.53% | 52.29K | $71.6K |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 0.51% | 184.21K | $68.4K |
| 13 | Vireo Growth | — | 0.50% | 164.64K | $67.5K |
| 14 | GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | — | 0.11% | 50.00K | $15.5K |
| 15 | BRITISH POUNDS | — | 0.08% | 8.20K | $11.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0451 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0235 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | -80.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -42.43% / -40.15% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0235 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0217 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0110 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1431 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0821 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0521 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0627 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0544 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0606 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0528 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0767 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 35.86% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.058 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -40.00% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.537 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 59.96K | Average volume | 20.86K |
| AUM | $13.5M | Premio/Sconto | -0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TOKE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.