TOK iShares MSCI Kokusai ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 154.68 | Day Range | 154.59 – 154.59 |
| 52-Week Range | 129.49 – 156.78 | Volume | 3.25K |
| Avg Volume | 3.86K | AUM | $240.4M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 1.28% |
| NAV | 155.12 | Premio/Sconto | -0.34% indicativo |
| Inception | Dec 10, 2007 | Posizioni in portafoglio | 1084 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288265 | ISIN | US4642882652 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure equity market performance in those countries that MSCI Inc. (the "index provider" or "MSCI") has classified as having developed economies, excluding Japan ("DEEJ").
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.66% | +2.46% | +8.64% | +11.89% | +15.03% | +19.99% | +9.63% | +11.24% | +6.23% |
| Rendimento totale | +0.66% | +2.47% | +9.38% | +12.65% | +16.63% | +21.96% | +11.88% | +13.63% | +8.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1098 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 6.17% | 63.96K | $14.7M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.82% | 40.86K | $13.9M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.30% | 19.63K | $10.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.87% | 26.93K | $6.8M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.38% | 16.34K | $5.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.89% | 12.56K | $4.5M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.88% | 12.99K | $4.5M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.84% | 6.11K | $4.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.36% | 3.14K | $3.3M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.25% | 7.95K | $3.0M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 4.54K | $2.8M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.09% | 2.23K | $2.6M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.03% | 7.39K | $2.4M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.84% | 3.92K | $2.0M |
| 15 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.82% | 1.08K | $2.0M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.81% | 11.52K | $1.9M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.72% | 4.61K | $1.7M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.72% | 6.71K | $1.7M |
| 19 | WALMART | WMT | 0.56% | 12.15K | $1.3M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.56% | 4.93K | $1.3M |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.55% | 12.25K | $1.3M |
| 22 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.54% | 2.25K | $1.3M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.53% | 10.94K | $1.3M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.51% | 6.08K | $1.2M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.49% | 1.23K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9735 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0078 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +2.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.94% / +6.77% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0078 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9657 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9323 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9927 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9304 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0495 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8742 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7857 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.0790 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0179 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9320 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.7380 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.52% / 13.77% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 1.40 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.07% / -16.23% | Sortino 1A | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.863 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.971 |
| Downside deviation 1Y | 8.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.25K | Average volume | 3.86K |
| AUM | $240.4M | Premio/Sconto | -0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$148.4K | -0.06% | $240.6M → $240.4M |
| 1 Month | -$1.0M | -0.43% | $238.8M → $240.4M |
| 1 Week | $366.1K | +0.15% | $239.8M → $240.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TOK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.