TOK iShares MSCI Kokusai ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 154.99 | Tagesspanne | 154.93 – 155.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 128.76 – 156.78 | Volumen | 184 |
| Durchschn. Volumen | 2.75K | AUM | $256.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.27% |
| NAV | 155.57 | Aufgeld/Abschlag | -0.41% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2007 | Positionen | 1113 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464288265 | ISIN | US4642882652 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure equity market performance in those countries that MSCI Inc. (the "index provider" or "MSCI") has classified as having developed economies, excluding Japan ("DEEJ").
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.02% | +2.50% | +9.83% | +12.18% | +18.85% | +19.35% | +9.54% | +11.11% | +6.29% |
| Gesamtrendite | +4.02% | +3.20% | +10.57% | +12.94% | +20.50% | +21.31% | +11.78% | +13.50% | +8.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1128 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.80% | 68.19K | $14.8M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.29% | 43.37K | $13.5M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.93% | 20.84K | $10.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.92% | 28.59K | $7.4M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.30% | 17.21K | $5.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.90% | 13.29K | $4.8M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.81% | 13.64K | $4.6M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 6.48K | $3.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.27% | 3.33K | $3.2M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.16% | 2.37K | $2.9M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.12% | 8.30K | $2.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.09% | 7.91K | $2.8M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.89% | 4.81K | $2.3M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.80% | 4.10K | $2.0M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.80% | 12.26K | $2.0M |
| 16 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.79% | 1.15K | $2.0M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.74% | 7.11K | $1.9M |
| 18 | VISA CLASS A | V | 0.71% | 4.96K | $1.8M |
| 19 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.55% | 2.43K | $1.4M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.54% | 5.25K | $1.4M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.53% | 12.94K | $1.3M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.50% | 11.65K | $1.3M |
| 23 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.49% | 20.01K | $1.2M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.48% | 1.31K | $1.2M |
| 25 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.47% | 12.96K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9735 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0078 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.52% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.94% / +6.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0078 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9657 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9323 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9927 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9304 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0495 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8742 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7857 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.0790 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0179 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9320 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.7380 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.55% / 13.85% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 1.37 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.07% / -16.23% | Sortino 1J | 2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.863 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.972 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 184 | Durchschnittliches Volumen | 2.75K |
| AUM | $256.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $998.4K | +0.39% | $255.7M → $256.7M |
| 1 Woche | $877.2K | +0.34% | $256.0M → $256.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.