TOCT Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,37 | Дневной диапазон | 27,42 – 27,50 |
| Диапазон за 52 недели | 26,09 – 29,02 | Объём торгов | 554 |
| Средний объём | 7,81 тыс. | AUM | 13,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,42 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 1 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N577 | ISIN | US45784N5775 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TOCT invests all its assets in FLEX options. The option positions are designed to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging against downside risk over a two-year period. The upside cap and hedge are reset every other year at the beginning of October. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor holds the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, TOCT is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash. For comparative purposes, TOCT investors need to double the stated expense ratio of the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,22 % | +1,18 % | +1,90 % | +3,17 % | +3,44 % | — | — | — | +3,67 % |
| Совокупная доходность | +0,22 % | +1,18 % | +1,90 % | +3,17 % | +3,44 % | — | — | — | +3,67 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/27 C11.99 FLX | — | 107,09 % | 198 | 14,7 млн $ |
| 2 | 4SPY US 09/30/27 P666.18 FLX | — | 2,78 % | 198 | 381,3 тыс. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,56 % | 76,23 тыс. | 76,2 тыс. $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,05 % | -6,6 тыс. | -6,6 тыс. $ |
| 5 | 4SPY US 09/30/27 C751.32 FLX | — | -10,38 % | -198 | -1,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,79 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,2760 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,02 % / — | Сортино 1Л | -0,4140 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1810 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8400 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,86 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 554 | Средний объём | 7,81 тыс. |
| AUM | 13,7 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -8,4 тыс. $ | -0,06 % | 13,7 млн $ → 13,7 млн $ |
| 1 месяц | 41,5 тыс. $ | +0,30 % | 13,7 млн $ → 13,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOCT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.