TOCT Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 14:31 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 27,37 | Day Range | 27,50 – 27,50 |
| 52-Week Range | 26,09 – 29,02 | Volume | 353 |
| Avg Volume | 7812 | AUM | 13,7 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27,42 | Premio/Sconto | +0,29% indicativo |
| Inception | 1 ott 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N577 | ISIN | US45784N5775 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TOCT invests all its assets in FLEX options. The option positions are designed to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging against downside risk over a two-year period. The upside cap and hedge are reset every other year at the beginning of October. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor holds the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, TOCT is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash. For comparative purposes, TOCT investors need to double the stated expense ratio of the fund.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,22% | +1,18% | +1,90% | +3,17% | +3,44% | — | — | — | +3,67% |
| Rendimento totale | +0,22% | +1,18% | +1,90% | +3,17% | +3,44% | — | — | — | +3,67% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/27 C11.99 FLX | — | 107,09% | 198 | 14,7 Mln USD |
| 2 | 4SPY US 09/30/27 P666.18 FLX | — | 2,78% | 198 | 381300,48 USD |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,56% | 76232,5 | 76232,5 USD |
| 4 | Cash & Other | — | -0,05% | -6604,25 | -6604,25 USD |
| 5 | 4SPY US 09/30/27 C751.32 FLX | — | -10,38% | -198 | -1,4 Mln USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,79% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,2760 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,02% / — | Sortino 1A | -0,4140 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1810 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8400 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 353 | Average volume | 7812 |
| AUM | 13,7 Mln USD | Premio/Sconto | +0,29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -8373 USD | -0,06% | 13,7 Mln USD → 13,7 Mln USD |
| 1 Month | 41481 USD | +0,30% | 13,7 Mln USD → 13,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TOCT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.