TOCT Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
Cotización a fecha de Sep 10, 2026 14:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.30 | Rango diario | 27.21 – 27.25 |
| Rango de 52 semanas | 26.09 – 29.02 | Volumen | 114 |
| Volumen prom. | 10.25K | AUM | $13.7M (Sep 11, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 27.33 | Prima/Descuento | -0.27% indicativo |
| Inicio | Sep 30, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45784N577 | ISIN | US45784N5775 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TOCT invests all its assets in FLEX options. The option positions are designed to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging against downside risk over a two-year period. The upside cap and hedge are reset every other year at the beginning of October. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor holds the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, TOCT is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash. For comparative purposes, TOCT investors need to double the stated expense ratio of the fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Sep 11, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.09% | +1.02% | +3.28% | +2.73% | — | — | — | — | +3.24% |
| Rentabilidad total | -0.11% | +1.00% | +3.26% | +2.71% | — | — | — | — | +3.22% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 10, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.85% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.115 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.02% / — | Sortino 1A | -0.173 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.2061 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.819 |
| Desviación a la baja 1A | 1.89% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Sep 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 114 | Volumen promedio | 10.25K |
| AUM | $13.7M | Prima/Descuento | -0.27% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.