TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
报价截至 2026年10月23日 13:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 26.81 | 当日价格区间 | 26.81 – 27.72 |
| 52周区间 | 25.06 – 28.01 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 116 | AUM | US$4.4亿 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 26.73 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年4月24日 | 持仓明细 | 50 |
| 发行方 | Twin Oak | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.74% | +1.72% | +5.25% | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 总回报 | -2.74% | +1.72% | +5.25% | — | — | — | — | — | +5.25% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 49 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9.32% | 17.06万 | US$4059.2万 |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.27% | 12.64万 | US$3164.7万 |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.19% | 12.71万 | US$2698.2万 |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5.88% | 1.64万 | US$2563.3万 |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.88% | 4.92万 | US$2562万 |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5.58% | 14.41万 | US$2431.8万 |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5.17% | 6.97万 | US$2253.3万 |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4.88% | 7.01万 | US$2127.2万 |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4.70% | 9.38万 | US$2049.2万 |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4.68% | 6.36万 | US$2038.8万 |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4.58% | 5.89万 | US$1993.6万 |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.47% | 3.83万 | US$1946.5万 |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.08% | 4.31万 | US$1779万 |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4.05% | 2.72万 | US$1762.9万 |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.74% | 8918 | US$1627.5万 |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.53% | 16.81万 | US$1537.3万 |
| 17 | Visa Inc | V | 3.20% | 3.36万 | US$1391.9万 |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2.87% | 84.76万 | US$1248.5万 |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2.74% | 2.43万 | US$1195.3万 |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2.73% | 1.44万 | US$1190.8万 |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2.40% | 6.11万 | US$1045.8万 |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2.29% | 2.2万 | US$995.6万 |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.84% | 11.61万 | US$801.8万 |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1.41% | 21.02万 | US$613.2万 |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 1.43万 | US$608.9万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 116 |
| AUM | US$4.4亿 | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$326.9万 | -0.73% | US$4.5亿 → US$4.4亿 |
| 1个月 | -US$62.5万 | -0.14% | US$4.5亿 → US$4.4亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。