TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 26,81 | Günlük Aralık | 26,81 – 27,72 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,06 – 28,01 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 116 | AUM | 435,6 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Prim/İskonto | +%0,29 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Nis 2026 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | Twin Oak | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,74 | +%1,72 | +%5,25 | — | — | — | — | — | +%5,25 |
| Toplam getiri | -%2,74 | +%1,72 | +%5,25 | — | — | — | — | — | +%5,25 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | %9,32 | 170,6 B | 40,6 Mn $ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | %7,27 | 126,4 B | 31,6 Mn $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | %6,19 | 127,15 B | 27 Mn $ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | %5,88 | 16,43 B | 25,6 Mn $ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | %5,88 | 49,17 B | 25,6 Mn $ |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | %5,58 | 144,06 B | 24,3 Mn $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | %5,17 | 69,71 B | 22,5 Mn $ |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | %4,88 | 70,06 B | 21,3 Mn $ |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | %4,70 | 93,79 B | 20,5 Mn $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | %4,68 | 63,56 B | 20,4 Mn $ |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | %4,58 | 58,85 B | 19,9 Mn $ |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %4,47 | 38,32 B | 19,5 Mn $ |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | %4,08 | 43,14 B | 17,8 Mn $ |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | %4,05 | 27,17 B | 17,6 Mn $ |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | %3,74 | 8,92 B | 16,3 Mn $ |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | %3,53 | 168,12 B | 15,4 Mn $ |
| 17 | Visa Inc | V | %3,20 | 33,59 B | 13,9 Mn $ |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | %2,87 | 847,56 B | 12,5 Mn $ |
| 19 | Moody's Corp | MCO | %2,74 | 24,34 B | 12 Mn $ |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | %2,73 | 14,39 B | 11,9 Mn $ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | %2,40 | 61,13 B | 10,5 Mn $ |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | %2,29 | 21,97 B | 10 Mn $ |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | %1,84 | 116,09 B | 8 Mn $ |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | %1,41 | 210,25 B | 6,1 Mn $ |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | %1,40 | 14,33 B | 6,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 116 |
| AUM | 435,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,29 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -3,3 Mn $ | -%0,73 | 446,3 Mn $ → 435,6 Mn $ |
| 1 Ay | -624,7 B $ | -%0,14 | 448,5 Mn $ → 435,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TOAO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.