TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,81 | Дневной диапазон | 26,81 – 27,72 |
| Диапазон за 52 недели | 25,06 – 28,01 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 116 | AUM | 435,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 24 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Twin Oak | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
| Совокупная доходность | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 49 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9,32 % | 170,6 тыс. | 40,6 млн $ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7,27 % | 126,4 тыс. | 31,6 млн $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,19 % | 127,15 тыс. | 27 млн $ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,88 % | 16,43 тыс. | 25,6 млн $ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5,88 % | 49,17 тыс. | 25,6 млн $ |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5,58 % | 144,06 тыс. | 24,3 млн $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5,17 % | 69,71 тыс. | 22,5 млн $ |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4,88 % | 70,06 тыс. | 21,3 млн $ |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4,70 % | 93,79 тыс. | 20,5 млн $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4,68 % | 63,56 тыс. | 20,4 млн $ |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4,58 % | 58,85 тыс. | 19,9 млн $ |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,47 % | 38,32 тыс. | 19,5 млн $ |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,08 % | 43,14 тыс. | 17,8 млн $ |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4,05 % | 27,17 тыс. | 17,6 млн $ |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,74 % | 8,92 тыс. | 16,3 млн $ |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3,53 % | 168,12 тыс. | 15,4 млн $ |
| 17 | Visa Inc | V | 3,20 % | 33,59 тыс. | 13,9 млн $ |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2,87 % | 847,56 тыс. | 12,5 млн $ |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2,74 % | 24,34 тыс. | 12 млн $ |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2,73 % | 14,39 тыс. | 11,9 млн $ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2,40 % | 61,13 тыс. | 10,5 млн $ |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2,29 % | 21,97 тыс. | 10 млн $ |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,84 % | 116,09 тыс. | 8 млн $ |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1,41 % | 210,25 тыс. | 6,1 млн $ |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,40 % | 14,33 тыс. | 6,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 116 |
| AUM | 435,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -3,3 млн $ | -0,73 % | 446,3 млн $ → 435,6 млн $ |
| 1 месяц | -624,7 тыс. $ | -0,14 % | 448,5 млн $ → 435,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOAO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.