TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,81 | Intervalo Diário | 26,81 – 27,72 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,06 – 28,01 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 116 | AUM | US$ 435,6 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Prêmio/Desconto | +0,29% indicativo |
| Início | 24 de abr. de 2026 | Posições | 50 |
| Emissor | Twin Oak | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,74% | +1,72% | +5,25% | — | — | — | — | — | +5,25% |
| Retorno total | -2,74% | +1,72% | +5,25% | — | — | — | — | — | +5,25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 49 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9,32% | 170,6 mil | US$ 40,6 mi |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7,27% | 126,4 mil | US$ 31,6 mi |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,19% | 127,15 mil | US$ 27 mi |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,88% | 16,43 mil | US$ 25,6 mi |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5,88% | 49,17 mil | US$ 25,6 mi |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5,58% | 144,06 mil | US$ 24,3 mi |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5,17% | 69,71 mil | US$ 22,5 mi |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4,88% | 70,06 mil | US$ 21,3 mi |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4,70% | 93,79 mil | US$ 20,5 mi |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4,68% | 63,56 mil | US$ 20,4 mi |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4,58% | 58,85 mil | US$ 19,9 mi |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,47% | 38,32 mil | US$ 19,5 mi |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,08% | 43,14 mil | US$ 17,8 mi |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4,05% | 27,17 mil | US$ 17,6 mi |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,74% | 8,92 mil | US$ 16,3 mi |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3,53% | 168,12 mil | US$ 15,4 mi |
| 17 | Visa Inc | V | 3,20% | 33,59 mil | US$ 13,9 mi |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2,87% | 847,56 mil | US$ 12,5 mi |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2,74% | 24,34 mil | US$ 12 mi |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2,73% | 14,39 mil | US$ 11,9 mi |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2,40% | 61,13 mil | US$ 10,5 mi |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2,29% | 21,97 mil | US$ 10 mi |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,84% | 116,09 mil | US$ 8 mi |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1,41% | 210,25 mil | US$ 6,1 mi |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,40% | 14,33 mil | US$ 6,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 116 |
| AUM | US$ 435,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 3,3 mi | -0,73% | US$ 446,3 mi → US$ 435,6 mi |
| 1 Mês | -US$ 624,7 mil | -0,14% | US$ 448,5 mi → US$ 435,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.